科力尔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
科力尔(002892) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,665.7029,645.18116,052.8183,683.6852,571.14
收到的税费返还4,035.231,723.248,499.306,398.163,851.73
收到的其他与经营活动有关的现金715.35353.27875.85986.50303.20
经营活动现金流入小计61,416.2731,721.69125,427.9691,068.3456,726.06
购买商品、接受劳务支付的现金33,615.2217,975.4793,705.7865,885.4539,744.34
支付给职工以及为职工支付的现金12,870.556,668.6125,303.7218,662.0212,100.09
支付的各项税费1,352.85642.473,304.682,361.841,539.39
支付的其他与经营活动有关的现金5,173.643,493.224,527.025,643.063,412.31
经营活动现金流出小计53,012.2528,779.76126,841.2092,552.3756,796.13
经营活动产生的现金流量净额8,404.022,941.93-1,413.23-1,484.04-70.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,000.008,000.0013,000.003,033.433,026.53
取得投资收益所收到的现金362.89154.09496.78234.99200.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.309.3016.190.190.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计27,392.198,163.3913,512.973,268.623,227.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,389.367,838.307,332.425,907.093,952.29
投资所支付的现金28,085.3422,000.0019,999.5218,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----34.10----
投资活动现金流出小计37,474.6929,838.3027,366.0423,907.093,952.29
投资活动产生的现金流量净额-10,082.50-21,674.91-13,853.07-20,638.47-724.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,689.501,689.5049,000.0049,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,689.50------
取得借款收到的现金8,050.008,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,115.73812.43746.05621.90265.30
筹资活动现金流入小计10,855.2310,501.9349,746.0549,621.90265.30
偿还债务支付的现金50.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,922.35--6,395.406,398.832,535.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,020.851,149.131,412.832,870.661,782.74
筹资活动现金流出小计7,993.201,149.137,808.239,269.504,318.19
筹资活动产生的现金流量净额2,862.049,352.8041,937.8240,352.40-4,052.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响203.3214.12-73.24-39.91-68.45
五、现金及现金等价物净增加额1,386.88-9,366.0626,598.2818,189.98-4,915.99
加:期初现金及现金等价物余额44,364.9644,364.9617,766.6817,766.6817,766.68
六、期末现金及现金等价物余额45,751.8434,998.9044,364.9635,956.6612,850.69
附注
净利润6,232.20--10,255.00--4,381.91
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备205.09--1,074.59--673.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,394.21--2,322.84--526.62
无形资产摊销119.31--123.96--61.73
长期待摊费用摊销82.96--107.65--41.59
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----13.80----
固定资产报废损失0.91--50.80--9.16
公允价值变动损失-896.12--359.45--245.13
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-1,031.33--188.93--364.65
投资损失-1,196.80---462.38---172.68
递延所得税资产减少15.73---600.93---382.29
递延所得税负债增加332.53--471.11--364.70
存货的减少-1.88---12,776.32---9,913.14
经营性应收项目的减少2,112.18---12,031.64---8,635.60
经营性应付项目的增加407.07--8,097.06--11,828.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-21.79--279.43---28.91
经营活动产生现金流量净额8,404.02---1,413.23---70.07
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额45,751.84--44,364.96--12,850.69
现金的期初余额44,364.96--17,766.68--17,766.68
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,386.88--26,598.28---4,915.99
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