科力尔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
科力尔(002892) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,571.1426,413.9378,543.6052,357.1932,866.29
收到的税费返还3,851.732,023.424,858.443,715.172,236.69
收到的其他与经营活动有关的现金303.20156.061,019.27697.46230.72
经营活动现金流入小计56,726.0628,593.4184,421.3056,769.8235,333.70
购买商品、接受劳务支付的现金39,744.3420,313.4457,352.2236,315.8319,338.17
支付给职工以及为职工支付的现金12,100.095,777.7617,104.7411,640.927,139.60
支付的各项税费1,539.39821.163,098.841,917.791,142.53
支付的其他与经营活动有关的现金3,412.311,589.584,104.714,602.273,011.32
经营活动现金流出小计56,796.1328,501.9481,660.5154,476.8230,631.64
经营活动产生的现金流量净额-70.0791.472,760.802,293.014,702.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,026.533,000.0049,200.0044,200.0030,900.00
取得投资收益所收到的现金200.99161.14822.12406.92185.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.190.190.660.490.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----131.72----
投资活动现金流入小计3,227.713,161.3350,154.5044,607.4231,085.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,952.292,023.165,553.363,688.662,063.50
投资所支付的现金----41,400.0041,947.7635,947.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----14.72----
投资活动现金流出小计3,952.292,023.1646,968.0845,636.4238,011.26
投资活动产生的现金流量净额-724.591,138.173,186.42-1,029.00-6,925.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金265.30162.30793.50910.50342.00
筹资活动现金流入小计265.30162.30793.50910.50342.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,535.45--6,384.156,385.526,385.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,782.74360.601,316.65577.80415.50
筹资活动现金流出小计4,318.19360.607,700.806,963.326,801.02
筹资活动产生的现金流量净额-4,052.89-198.30-6,907.30-6,052.82-6,459.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-68.4599.61-187.8621.8884.60
五、现金及现金等价物净增加额-4,915.991,130.95-1,147.94-4,766.94-8,597.73
加:期初现金及现金等价物余额17,766.6817,766.6818,914.6218,914.6219,031.62
六、期末现金及现金等价物余额12,850.6918,897.6317,766.6814,147.6810,433.89
附注
净利润4,381.91--9,823.79--4,329.85
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备673.22--788.62--165.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧526.62--1,789.99--843.49
无形资产摊销61.73--60.99--26.24
长期待摊费用摊销41.59--44.38--12.26
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----4.20--1.73
固定资产报废损失9.16--30.44--18.64
公允价值变动损失245.13---390.21--374.51
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用364.65--187.86---132.32
投资损失-172.68---822.12---181.04
递延所得税资产减少-382.29---496.05---132.62
递延所得税负债增加364.70--509.45--115.68
存货的减少-9,913.14---3,812.96---923.30
经营性应收项目的减少-8,635.60---11,710.32---2,920.27
经营性应付项目的增加11,828.63--6,531.24--2,982.14
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-28.91--221.50--122.02
经营活动产生现金流量净额-70.07--2,760.80--4,702.06
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额12,850.69--17,766.68--10,433.89
现金的期初余额17,766.68--18,914.62--19,031.62
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-4,915.99---1,147.94---8,597.73
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