| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,093.15 | 27,898.87 | 102,979.35 | 74,062.87 | 46,745.06 |
| 收到的税费返还 | 3,093.64 | 1,842.50 | 3,658.44 | 4,294.39 | 2,132.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 577.56 | 353.61 | 1,707.31 | 2,050.40 | 1,021.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,764.36 | 30,094.97 | 108,345.09 | 80,407.65 | 49,898.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,862.88 | 15,530.44 | 53,684.93 | 39,889.37 | 27,428.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,738.78 | 7,948.06 | 27,114.63 | 19,098.38 | 12,960.62 |
| 支付的各项税费 | 2,407.10 | 768.93 | 4,368.29 | 3,468.37 | 2,517.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,520.77 | 2,702.75 | 5,649.11 | 6,874.05 | 4,061.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,529.53 | 26,950.19 | 90,816.96 | 69,330.17 | 46,967.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,234.83 | 3,144.78 | 17,528.13 | 11,077.48 | 2,931.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 22,569.69 | 4,748.56 | 28,306.17 | 26,396.82 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -1,229.85 | -721.57 | 3,872.75 | -275.58 | 155.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 3.17 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21,339.84 | 4,026.98 | 32,182.08 | 26,121.24 | 5,155.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,131.87 | 6,709.47 | 24,558.99 | 19,724.30 | 13,050.32 |
| 投资所支付的现金 | 22,430.69 | 6,930.63 | 21,935.15 | 3,507.73 | 0.12 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 903.98 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,562.56 | 13,640.09 | 47,398.12 | 23,232.03 | 13,050.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,222.72 | -9,613.11 | -15,216.04 | 2,889.21 | -7,895.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -337.22 | -- | 1,663.01 | 1,663.00 | 1,663.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,752.96 | 10,302.90 | 7,560.71 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 780.00 | 527.00 | 1,609.20 | 1,130.80 | 732.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,195.75 | 10,829.90 | 10,832.92 | 8,793.80 | 8,395.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,280.00 | 100.00 | 10,300.00 | 9,700.00 | 4,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,375.12 | 165.12 | 6,079.99 | 5,833.70 | 5,686.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,256.91 | 1,024.34 | 3,303.96 | 2,235.05 | 1,393.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,912.03 | 1,289.46 | 19,683.96 | 17,768.76 | 11,179.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,283.72 | 9,540.44 | -8,851.04 | -8,974.95 | -2,784.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 81.10 | 16.50 | 138.42 | 267.27 | 317.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,623.07 | 3,088.61 | -6,400.53 | 5,259.01 | -7,430.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,274.67 | 34,274.67 | 40,675.19 | 40,675.19 | 40,675.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,651.60 | 37,363.28 | 34,274.67 | 45,934.20 | 33,244.24 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,045.74 | -- | 4,591.61 | -- | 3,398.91 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 65.18 | -- | 685.07 | -- | -37.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,689.61 | -- | 3,185.89 | -- | 1,577.86 |
| 无形资产摊销 | 171.31 | -- | 334.70 | -- | 160.26 |
| 长期待摊费用摊销 | 116.00 | -- | 193.29 | -- | 85.28 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -2.15 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 31.50 | -- | 33.75 | -- | 0.69 |
| 公允价值变动损失 | 589.84 | -- | 4,141.18 | -- | 5,473.35 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -283.65 | -- | 471.48 | -- | -890.93 |
| 投资损失 | 3,428.71 | -- | -2,944.03 | -- | -3,752.24 |
| 递延所得税资产减少 | -368.09 | -- | 632.26 | -- | -905.13 |
| 递延所得税负债增加 | 205.72 | -- | -1,324.90 | -- | -51.27 |
| 存货的减少 | -6,818.97 | -- | -661.04 | -- | -3,486.67 |
| 经营性应收项目的减少 | -8,844.67 | -- | -1,126.10 | -- | -5,086.33 |
| 经营性应付项目的增加 | 10,690.94 | -- | 8,080.25 | -- | 5,883.63 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -54.04 | -- | 98.91 | -- | -19.90 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,234.83 | -- | 17,528.13 | -- | 2,931.15 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,651.60 | -- | 34,274.67 | -- | 33,244.24 |
| 现金的期初余额 | 34,274.67 | -- | 40,675.19 | -- | 40,675.19 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,623.07 | -- | -6,400.53 | -- | -7,430.95 |
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