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| 科力尔(002892) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,312.28 | 35,433.06 | 46,809.20 | 33,998.24 | 34,604.69 |
| 交易性金融资产 | 15,328.46 | 12,719.22 | 10,773.13 | 7,482.19 | 14,992.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 35,939.38 | 34,049.83 | 35,860.80 | 37,264.22 | 35,095.64 |
| 应收票据 | 546.17 | 575.33 | 663.66 | 473.10 | 297.89 |
| 应收账款 | 35,393.21 | 33,474.50 | 35,197.15 | 36,791.12 | 34,797.75 |
| 应收款项融资 | 2,336.51 | 1,439.59 | 2,571.87 | 1,876.69 | 1,658.38 |
| 预付款项 | 1,373.65 | 1,201.03 | 1,073.66 | 1,368.42 | 1,828.61 |
| 其他应收款(合计) | 1,199.71 | 667.99 | 1,096.18 | 1,028.10 | 901.85 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 667.99 | -- | 1,028.10 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 27,043.73 | 22,689.46 | 22,026.23 | 25,974.47 | 25,127.50 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 13,262.17 | 14,380.89 | 1,617.73 | 23,935.07 | 22,582.24 |
| 流动资产合计 | 134,795.90 | 122,581.08 | 121,828.81 | 132,927.40 | 136,790.90 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 30,093.60 | 27,421.44 | 21,238.62 | 12,673.89 | 2,428.02 |
| 在建工程 | -- | 27,421.44 | -- | 12,673.89 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 26,109.69 | 26,349.79 | 25,919.50 | 25,961.77 | 26,004.36 |
| 固定资产净额 | -- | 26,349.79 | -- | 25,961.77 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 760.30 | 572.03 | 599.58 | 886.11 | 1,049.08 |
| 无形资产 | 8,666.64 | 8,753.76 | 8,840.89 | 8,854.93 | 8,899.77 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 609.49 | 643.62 | 618.88 | 655.07 | 666.63 |
| 递延所得税资产 | 2,278.19 | 2,091.36 | 3,581.50 | 3,281.36 | 2,557.23 |
| 其他非流动资产 | 2,564.69 | 1,993.93 | 2,318.98 | 2,060.78 | 6,235.96 |
| 非流动资产合计 | 71,082.59 | 67,825.93 | 63,117.94 | 54,373.91 | 47,841.05 |
| 资产总计 | 205,878.49 | 190,407.01 | 184,946.75 | 187,301.31 | 184,631.95 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,100.00 | 100.00 | -- | 5,000.00 | -- |
| 交易性金融负债 | 1,307.35 | 1,125.97 | 2,384.00 | 2,017.92 | 42.09 |
| 应付票据及应付账款 | 38,451.20 | 35,285.26 | 29,113.83 | 26,427.32 | 25,716.65 |
| 应付票据 | 5,810.99 | 4,950.99 | 4,848.17 | 4,073.17 | 4,101.00 |
| 应付账款 | 32,640.22 | 30,334.27 | 24,265.66 | 22,354.15 | 21,615.65 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,383.07 | 2,784.29 | 2,265.10 | 2,271.43 | 2,702.51 |
| 应交税费 | 408.44 | 589.47 | 1,002.73 | 987.72 | 1,067.59 |
| 其他应付款(合计) | 1,545.11 | 1,829.80 | 1,477.65 | 1,656.65 | 747.41 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 16.45 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,829.80 | -- | 1,640.20 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,026.05 | 2,075.89 | 1,393.28 | 2,112.37 | 2,090.59 |
| 其他流动负债 | 1,328.05 | 1,120.44 | 1,012.61 | 1,092.17 | 1,319.46 |
| 流动负债合计 | 53,933.72 | 45,379.51 | 39,035.48 | 42,229.94 | 34,197.92 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,785.35 | 15,302.45 | 15,360.00 | 15,460.00 | 14,600.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 50.95 | 107.56 | 130.06 | 175.01 | 217.53 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,226.83 | 753.33 | 1,942.92 | 1,911.68 | 1,923.77 |
| 长期递延收益 | 477.49 | 499.50 | 526.90 | 476.85 | 486.80 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 22,540.63 | 16,662.85 | 17,959.87 | 18,023.54 | 17,228.10 |
| 负债合计 | 76,474.35 | 62,042.36 | 56,995.36 | 60,253.48 | 51,426.02 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,414.95 | 44,414.95 | 44,414.95 | 44,414.95 | 31,534.64 |
| 资本公积 | 51,400.96 | 51,245.47 | 51,406.87 | 51,173.29 | 62,562.42 |
| 减：库存股 | 1,154.37 | 1,154.37 | 1,174.78 | 1,174.78 | -- |
| 其他综合收益 | -11.55 | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,007.85 | 7,007.85 | 6,267.00 | 6,267.00 | 6,267.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 27,039.79 | 25,953.56 | 25,814.21 | 25,067.38 | 31,506.15 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 128,697.63 | 127,467.46 | 126,728.26 | 125,747.85 | 131,870.21 |
| 少数股东权益 | 706.51 | 897.19 | 1,223.14 | 1,299.98 | 1,335.72 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 129,404.14 | 128,364.66 | 127,951.39 | 127,047.83 | 133,205.93 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 205,878.49 | 190,407.01 | 184,946.75 | 187,301.31 | 184,631.95 |
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