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| 科力尔(002892) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,409.62 | 7,878.74 | 10,406.12 | 10,668.36 | |
| 交易性金融资产 | 10,904.46 | 19,619.63 | 16,144.91 | 20,029.36 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,653.90 | 17,087.07 | 15,409.28 | 12,836.49 | |
| 应收票据 | 142.70 | 488.00 | 511.00 | 451.72 | |
| 应收账款 | 14,511.20 | 16,599.07 | 14,898.28 | 12,384.77 | |
| 应收款项融资 | 816.33 | 750.59 | 335.54 | -- | |
| 预付款项 | 1,630.28 | 1,134.78 | 2,037.69 | 2,071.90 | |
| 其他应收款(合计) | 252.77 | 348.69 | 246.49 | 302.85 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 252.77 | -- | 246.49 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,697.71 | 13,364.46 | 12,814.86 | 10,980.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,373.40 | 586.50 | 898.25 | 263.71 | |
| 流动资产合计 | 62,738.47 | 60,770.46 | 58,293.13 | 57,153.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 68.62 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 202.01 | 55.40 | 3.77 | 1,105.64 | |
| 在建工程 | 202.01 | -- | 3.77 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,431.56 | 19,403.02 | 19,270.97 | 17,345.73 | |
| 固定资产净额 | 19,431.56 | -- | 19,270.97 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 714.83 | 727.37 | 706.55 | 654.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 24.53 | 30.66 | 34.64 | 39.97 | |
| 递延所得税资产 | 450.45 | 433.55 | 447.12 | 451.61 | |
| 其他非流动资产 | 336.86 | 353.35 | 367.14 | 523.83 | |
| 非流动资产合计 | 21,228.86 | 21,003.36 | 20,830.19 | 20,120.92 | |
| 资产总计 | 83,967.33 | 81,773.82 | 79,123.32 | 77,274.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | 243.37 | 49.62 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,143.02 | 11,205.05 | 11,363.19 | 9,419.61 | |
| 应付票据 | 1,260.00 | 1,165.00 | 960.00 | -- | |
| 应付账款 | 9,883.02 | 10,040.05 | 10,403.19 | -- | |
| 预收款项 | 230.13 | 315.46 | 204.26 | 180.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,428.82 | 1,805.19 | 1,829.51 | 1,756.04 | |
| 应交税费 | 377.81 | 463.29 | 261.79 | 316.63 | |
| 其他应付款(合计) | 391.50 | 363.89 | 559.12 | 341.55 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 391.50 | -- | 559.12 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 298.84 | 256.26 | 323.35 | 19.55 | |
| 流动负债合计 | 14,870.13 | 14,652.52 | 14,590.85 | 12,033.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 481.69 | 458.23 | 407.90 | 245.00 | |
| 长期递延收益 | 152.17 | 160.05 | 167.92 | 175.79 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 633.86 | 618.27 | 575.83 | 420.79 | |
| 负债合计 | 15,503.99 | 15,270.79 | 15,166.68 | 12,454.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,212.00 | 14,212.00 | 14,212.00 | 8,360.00 | |
| 资本公积 | 29,791.12 | 29,791.12 | 29,791.12 | 35,643.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,025.05 | 2,235.68 | 2,235.68 | 2,235.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,435.17 | 20,264.22 | 17,717.84 | 18,581.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 68,463.34 | 66,503.02 | 63,956.65 | 64,820.13 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 68,463.34 | 66,503.02 | 63,956.65 | 64,820.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 83,967.33 | 81,773.82 | 79,123.32 | 77,274.50 | |
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