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科力尔(002892) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 45,399.37 | 37,393.16 | 14,072.79 | 19,381.86 | |
交易性金融资产 | 10,134.45 | 18,350.60 | 311.03 | 363.66 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 33,904.66 | 34,270.64 | 31,811.48 | 24,456.74 | |
应收票据 | 494.95 | 1,001.14 | 925.22 | 633.88 | |
应收账款 | 33,409.71 | 33,269.50 | 30,886.26 | 23,822.86 | |
应收款项融资 | 1,246.59 | 2,455.98 | 1,534.45 | 1,745.22 | |
预付款项 | 2,506.02 | 2,343.75 | 2,847.74 | 2,647.32 | |
其他应收款(合计) | 512.75 | 610.98 | 536.84 | 480.17 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 512.75 | -- | 536.84 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 29,549.91 | 30,504.36 | 26,962.40 | 21,988.67 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,269.40 | 2,235.35 | 2,200.15 | 1,633.20 | |
流动资产合计 | 125,523.15 | 128,164.82 | 80,276.87 | 72,696.83 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | 109.93 | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 25,221.46 | 23,741.94 | 22,952.85 | 22,209.33 | |
固定资产净额 | 25,221.46 | -- | 22,952.85 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 2,257.97 | 2,194.31 | 2,486.63 | 2,253.23 | |
无形资产 | 934.40 | 962.06 | 982.88 | 1,001.80 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 567.57 | 382.88 | 351.13 | 349.32 | |
递延所得税资产 | 2,053.25 | 1,489.71 | 1,328.79 | 1,043.02 | |
其他非流动资产 | 1,759.68 | 2,505.97 | 2,210.44 | 1,659.70 | |
非流动资产合计 | 32,794.33 | 31,386.80 | 30,312.72 | 28,516.39 | |
资产总计 | 158,317.47 | 159,551.62 | 110,589.60 | 101,213.22 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | 11.76 | 61.48 | -- | |
应付票据及应付账款 | 23,271.71 | 27,918.78 | 27,525.99 | 18,221.92 | |
应付票据 | 4,370.00 | 7,020.00 | 4,113.00 | 2,298.00 | |
应付账款 | 18,901.71 | 20,898.78 | 23,412.99 | 15,923.92 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,926.39 | 2,346.53 | 2,190.39 | 2,123.28 | |
应交税费 | 718.35 | 794.56 | 510.63 | 332.19 | |
其他应付款(合计) | 460.77 | 382.85 | 4,353.28 | 408.13 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 460.77 | -- | 4,353.28 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 931.72 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 900.36 | 865.90 | 1,072.98 | 1,056.97 | |
流动负债合计 | 29,762.54 | 32,955.27 | 36,464.63 | 23,932.34 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 1,408.66 | 2,293.23 | 2,570.72 | 2,286.91 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,462.25 | 1,486.31 | 1,355.84 | 1,170.93 | |
长期递延收益 | 318.44 | 330.65 | 344.77 | 365.80 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,189.34 | 4,110.19 | 4,271.33 | 3,823.65 | |
负债合计 | 32,951.88 | 37,065.45 | 40,735.96 | 27,755.99 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 22,500.97 | 22,500.97 | 14,212.00 | 14,212.00 | |
资本公积 | 71,105.16 | 70,295.92 | 29,755.27 | 29,791.12 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | 547.85 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,159.88 | 4,063.61 | 4,063.61 | 4,063.61 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 26,599.59 | 25,625.67 | 21,822.75 | 25,938.35 | |
归属于母公司股东权益合计 | 125,365.59 | 122,486.17 | 69,853.64 | 73,457.24 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 125,365.59 | 122,486.17 | 69,853.64 | 73,457.24 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 158,317.47 | 159,551.62 | 110,589.60 | 101,213.22 |
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