| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,436.92 | 12,912.81 | 9,368.17 | 3,973.58 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 147.65 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,105.49 | 1,441.05 | 739.07 | 123.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,542.41 | 14,353.86 | 10,254.89 | 4,097.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,765.06 | 3,097.24 | 2,138.67 | 596.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,708.31 | 2,812.68 | 1,858.48 | 1,100.21 |
| 支付的各项税费 | 1,822.32 | 2,049.91 | 1,667.43 | 1,026.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,229.25 | 7,716.26 | 5,115.45 | 2,079.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,524.94 | 15,676.09 | 10,780.03 | 4,802.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17.47 | -1,322.23 | -525.14 | -705.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 4,005.00 | 2,005.00 | 5.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.71 | 0.83 | 0.02 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 88.37 | 53.43 | 37.42 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,095.08 | 2,059.26 | 42.44 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,405.71 | 4,941.78 | 3,606.22 | 1,558.17 |
| 投资所支付的现金 | 4,515.00 | 2,515.00 | 515.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,920.71 | 7,456.78 | 4,121.22 | 1,558.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,825.63 | -5,397.52 | -4,078.77 | -1,558.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 14,000.00 | 12,400.00 | 7,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000.00 | 14,000.00 | 12,400.00 | 7,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,828.85 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,163.51 | 927.86 | 261.74 | 108.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37.30 | 37.91 | 34.86 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,029.66 | 5,965.77 | 5,296.60 | 5,108.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,970.34 | 8,034.23 | 7,103.40 | 1,891.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,837.82 | 1,314.47 | 2,499.49 | -372.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,617.58 | 9,617.58 | 9,617.58 | 9,626.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,779.76 | 10,932.06 | 12,117.07 | 9,253.84 |
| 附注 |
| 净利润 | -6,722.19 | -- | -1,321.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 179.37 | -- | 125.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,583.47 | -- | 1,314.45 | -- |
| 无形资产摊销 | 345.93 | -- | 164.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.27 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -3,356.36 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 521.15 | -- | 229.48 | -- |
| 投资损失 | -1.71 | -- | -0.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 952.13 | -- | -556.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 503.45 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,286.24 | -- | -700.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 5,411.21 | -- | -1,045.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 905.97 | -- | 1,264.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -18.99 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17.47 | -- | -525.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,779.76 | -- | 12,117.07 | -- |
| 现金的期初余额 | 9,617.58 | -- | 9,617.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,837.82 | -- | 2,499.49 | -- |
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