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赛隆药业(002898) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,914.97 | 16,217.50 | 9,529.95 | 4,218.85 | |
收到的税费返还 | 1,714.13 | 1,819.50 | 1,736.87 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 749.91 | 196.64 | 120.42 | 175.34 | |
经营活动现金流入小计 | 27,379.01 | 18,233.64 | 11,387.24 | 4,394.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,196.63 | 5,332.64 | 2,766.46 | 1,414.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,103.91 | 3,486.52 | 2,332.84 | 1,272.30 | |
支付的各项税费 | 1,857.82 | 1,210.23 | 648.60 | 406.07 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,808.19 | 8,900.17 | 5,493.43 | 3,205.37 | |
经营活动现金流出小计 | 25,966.54 | 18,929.57 | 11,241.33 | 6,297.94 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,412.47 | -695.93 | 145.91 | -1,903.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 115.01 | 119.29 | 9.29 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 323.88 | 323.88 | 323.88 | 323.88 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 120.28 | 96.40 | 64.86 | 35.06 | |
投资活动现金流入小计 | 559.17 | 539.57 | 398.02 | 358.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,394.22 | 1,555.83 | 1,682.15 | 582.07 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,394.22 | 1,555.83 | 1,682.15 | 582.07 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,835.05 | -1,016.26 | -1,284.13 | -223.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 9,999.35 | 8,999.35 | 7,999.35 | 4,999.35 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 9,999.35 | 8,999.35 | 7,999.35 | 4,999.35 | |
偿还债务支付的现金 | 12,878.00 | 10,499.00 | 8,499.00 | 5,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 869.53 | 717.47 | 560.55 | 271.81 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 96.54 | 78.96 | 53.15 | 1.17 | |
筹资活动现金流出小计 | 13,844.07 | 11,295.42 | 9,112.70 | 5,272.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,844.72 | -2,296.07 | -1,113.34 | -273.63 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,267.30 | -4,008.26 | -2,251.56 | -2,400.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,327.72 | 11,327.72 | 11,327.72 | 11,327.72 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,060.42 | 7,319.46 | 9,076.16 | 8,927.22 | |
附注 | |||||
净利润 | -3,731.23 | -- | 105.17 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,329.44 | -- | 169.86 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,922.72 | -- | 1,392.70 | -- | |
无形资产摊销 | 386.21 | -- | 198.31 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.01 | -- | -4.81 | -- | |
固定资产报废损失 | -2.04 | -- | -0.24 | -- | |
公允价值变动损失 | -1,709.29 | -- | -653.03 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 689.44 | -- | 304.90 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 500.91 | -- | -88.71 | -- | |
递延所得税负债增加 | 256.39 | -- | 97.95 | -- | |
存货的减少 | -1,589.02 | -- | -241.41 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -502.36 | -- | -265.56 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,973.40 | -- | -606.98 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -163.36 | -- | -573.56 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,412.47 | -- | 145.91 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 7,060.42 | -- | 9,076.16 | -- | |
现金的期初余额 | 11,327.72 | -- | 11,327.72 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,267.30 | -- | -2,251.56 | -- |
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