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| 赛隆药业(002898) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,351.79 | 16,999.73 | 11,714.97 | 5,623.85 | |
| 收到的税费返还 | -- | 26.35 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 840.90 | 284.43 | 141.89 | 59.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,192.69 | 17,310.52 | 11,856.86 | 5,683.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,592.71 | 3,217.20 | 1,925.04 | 619.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,043.18 | 3,071.09 | 2,098.76 | 1,104.84 | |
| 支付的各项税费 | 1,753.21 | 1,394.56 | 849.15 | 273.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,257.47 | 9,234.22 | 6,174.65 | 2,459.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,646.56 | 16,917.07 | 11,047.60 | 4,456.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,546.13 | 393.45 | 809.27 | 1,226.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,020.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.08 | 1.40 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 700.00 | 700.00 | 300.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 130.92 | 110.85 | 82.29 | 49.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,899.31 | 832.25 | 402.29 | 69.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,147.28 | 1,918.70 | 1,611.41 | 1,068.73 | |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,147.28 | 1,918.70 | 1,611.41 | 1,068.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,247.97 | -1,086.45 | -1,209.11 | -999.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,340.00 | 12,340.00 | 11,099.00 | 8,340.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,340.00 | 12,340.00 | 11,099.00 | 8,340.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,174.00 | 8,087.00 | 7,087.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 789.14 | 580.04 | 386.47 | 135.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 127.05 | 6.13 | 2.92 | 1.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,090.20 | 8,673.17 | 7,476.39 | 4,136.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,249.80 | 3,666.83 | 3,622.61 | 4,203.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,547.96 | 2,973.83 | 3,222.76 | 4,429.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,779.76 | 5,779.76 | 5,779.76 | 5,779.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,327.72 | 8,753.59 | 9,002.52 | 10,209.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,334.14 | -- | 941.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 678.50 | -- | 236.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,787.03 | -- | 1,221.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 370.77 | -- | 190.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.21 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.52 | -- | 12.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -672.61 | -- | -199.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 528.76 | -- | 246.37 | -- | |
| 投资损失 | -849.82 | -- | -823.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 299.74 | -- | 158.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 100.89 | -- | 29.95 | -- | |
| 存货的减少 | 651.36 | -- | 654.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,033.48 | -- | -1,302.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,858.74 | -- | -572.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 24.77 | -- | -27.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,546.13 | -- | 809.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,327.72 | -- | 9,002.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,779.76 | -- | 5,779.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,547.96 | -- | 3,222.76 | -- | |
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