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赛隆药业(002898) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,704.93 | 21,154.85 | 14,603.53 | 6,700.66 | |
收到的税费返还 | 189.00 | 169.07 | 169.00 | 86.26 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,313.93 | 722.02 | 722.45 | 135.31 | |
经营活动现金流入小计 | 30,207.86 | 22,045.94 | 15,494.98 | 6,922.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,468.50 | 6,689.08 | 4,889.65 | 1,975.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,523.16 | 4,949.94 | 3,342.29 | 1,804.67 | |
支付的各项税费 | 2,909.38 | 2,634.36 | 1,818.22 | 1,158.25 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,736.11 | 7,489.31 | 5,232.35 | 2,539.18 | |
经营活动现金流出小计 | 26,637.16 | 21,762.69 | 15,282.50 | 7,477.45 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,570.70 | 283.25 | 212.47 | -555.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 15,287.20 | 9,500.20 | 2,000.20 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 34.83 | 19.02 | 0.44 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,303.51 | 276.49 | 275.92 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 31.01 | 22.70 | 7.26 | |
投资活动现金流入小计 | 16,625.54 | 9,826.71 | 2,299.26 | 7.26 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,057.88 | 1,949.24 | 1,238.85 | 518.88 | |
投资所支付的现金 | 15,500.20 | 12,500.20 | 3,500.20 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.12 | 0.02 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 18,558.08 | 14,449.56 | 4,739.07 | 518.88 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,932.54 | -4,622.85 | -2,439.81 | -511.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 11,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 3,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 14,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 6,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 13,095.35 | 11,567.35 | 10,749.57 | 6,999.35 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 557.87 | 395.86 | 328.95 | 159.01 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,034.75 | 770.07 | 205.55 | 197.45 | |
筹资活动现金流出小计 | 14,687.97 | 12,733.28 | 11,284.08 | 7,355.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -187.97 | -1,233.28 | 215.92 | -1,355.81 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,450.19 | -5,572.88 | -2,011.42 | -2,422.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,060.42 | 7,060.42 | 7,060.42 | 7,060.42 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,510.61 | 1,487.54 | 5,049.00 | 4,637.76 | |
附注 | |||||
净利润 | 953.37 | -- | 298.75 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -867.23 | -- | -534.26 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,890.62 | -- | 1,450.47 | -- | |
无形资产摊销 | 398.96 | -- | 197.11 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -105.62 | -- | 30.93 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.05 | -- | 0.02 | -- | |
公允价值变动损失 | -758.70 | -- | -422.76 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 690.70 | -- | 329.48 | -- | |
投资损失 | -32.74 | -- | -0.40 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,162.28 | -- | 273.38 | -- | |
递延所得税负债增加 | 112.79 | -- | 63.41 | -- | |
存货的减少 | -2,884.84 | -- | -2,940.47 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 6,068.35 | -- | 1,876.62 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -4,047.22 | -- | 31.64 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -34.70 | -- | -451.03 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,570.70 | -- | 212.47 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 8,510.61 | -- | 5,049.00 | -- | |
现金的期初余额 | 7,060.42 | -- | 7,060.42 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,450.19 | -- | -2,011.42 | -- |
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