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| 金奥博(002917) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,771.31 | 28,989.24 | 18,055.44 | ||
| 收到的税费返还 | 65.88 | 62.45 | 24.74 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,317.42 | 858.52 | 645.52 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 40,154.60 | 29,910.20 | 18,725.70 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,998.28 | 18,872.31 | 11,423.03 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,063.43 | 3,092.93 | 2,304.98 | ||
| 支付的各项税费 | 4,856.77 | 3,178.85 | 2,075.63 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,238.58 | 2,954.80 | 2,114.57 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 38,157.06 | 28,098.90 | 17,918.22 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,997.54 | 1,811.31 | 807.48 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 439.03 | 4.00 | 4.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 439.03 | 4.00 | 4.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,884.45 | 2,279.24 | 292.71 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,884.45 | 2,279.24 | 292.71 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,445.41 | -2,275.24 | -288.71 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,020.00 | 984.00 | 984.00 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 36.00 | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,020.00 | 984.00 | 984.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,980.00 | 5,016.00 | 5,016.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 71.95 | 14.81 | 1.86 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,604.08 | 4,566.88 | 5,536.63 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,216.66 | 12,216.66 | 12,216.66 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,820.74 | 16,783.54 | 17,753.29 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,018.96 | 5,062.91 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 195.63 | 113.08 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 344.36 | 249.25 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 26.08 | 14.65 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 46.10 | 31.17 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -420.19 | -8.06 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 47.89 | 46.58 | -- | ||
| 投资损失 | -125.85 | 50.21 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 120.93 | 47.50 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -269.46 | -1,874.35 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -4,468.13 | -4,767.79 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -518.79 | 2,846.16 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,997.54 | 1,811.31 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 16,820.74 | 16,783.54 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 12,216.66 | 12,216.66 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,604.08 | 4,566.88 | -- | ||
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