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| 金奥博(002917) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,443.60 | 17,839.98 | 11,286.24 | 3,987.22 | |
| 收到的税费返还 | 152.71 | 114.15 | 46.57 | 30.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,541.65 | 1,906.09 | 1,387.52 | 703.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,137.97 | 19,860.22 | 12,720.32 | 4,721.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,208.58 | 11,005.99 | 6,842.99 | 3,202.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,151.98 | 5,787.40 | 4,294.22 | 2,613.88 | |
| 支付的各项税费 | 3,642.67 | 2,973.56 | 1,674.06 | 984.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,493.96 | 3,188.47 | 2,219.60 | 933.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,497.19 | 22,955.41 | 15,030.88 | 7,735.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,640.79 | -3,095.19 | -2,310.56 | -3,013.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 207,447.47 | 138,063.68 | 101,334.08 | 60,030.89 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 738.28 | 377.81 | 215.11 | 119.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.98 | 0.13 | 0.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 208,190.73 | 138,441.63 | 101,549.33 | 60,150.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,074.83 | 864.97 | 704.91 | 591.11 | |
| 投资所支付的现金 | 196,372.33 | 144,421.92 | 105,592.77 | 62,271.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 197,447.16 | 145,286.89 | 106,297.68 | 62,863.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,743.57 | -6,845.25 | -4,748.35 | -2,712.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,350.60 | 1,350.60 | 1,350.60 | 100.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,350.60 | 1,350.60 | 1,350.60 | 100.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,100.60 | -1,350.60 | -1,350.60 | -100.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53.73 | 79.73 | 4.88 | -118.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,337.48 | -11,211.31 | -8,404.63 | -5,944.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,097.60 | 19,097.60 | 19,097.60 | 19,097.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,435.08 | 7,886.29 | 10,692.97 | 13,153.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,101.61 | -- | 3,795.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 290.35 | -- | 71.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 812.68 | -- | 238.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 105.57 | -- | 53.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 89.92 | -- | 40.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.54 | -- | -6.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.86 | -- | 0.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -31.61 | -- | -4.88 | -- | |
| 投资损失 | -692.79 | -- | -213.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13.42 | -- | -1.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.33 | -- | -12.08 | -- | |
| 存货的减少 | -770.58 | -- | -976.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,551.87 | -- | -4,151.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,305.86 | -- | -1,145.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,640.79 | -- | -2,310.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,435.08 | -- | 10,692.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,097.60 | -- | 19,097.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,337.48 | -- | -8,404.63 | -- | |
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