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| 金奥博(002917) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,354.40 | 81,984.45 | 52,004.74 | 23,555.07 | |
| 收到的税费返还 | 1,020.34 | 989.74 | 847.18 | 503.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,045.57 | 4,135.21 | 1,342.22 | 449.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,420.31 | 87,109.41 | 54,194.14 | 24,508.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,102.59 | 43,979.24 | 25,866.89 | 12,007.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,360.28 | 17,652.43 | 12,201.94 | 6,680.77 | |
| 支付的各项税费 | 10,907.69 | 7,833.90 | 5,165.18 | 2,627.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,747.17 | 12,194.94 | 6,557.88 | 2,712.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,117.72 | 81,660.52 | 49,791.88 | 24,028.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,302.59 | 5,448.89 | 4,402.27 | 479.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 160,212.70 | 72,444.60 | 32,224.21 | 21,150.48 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 220.32 | 494.85 | 401.05 | 364.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 766.54 | 105.93 | 102.95 | 100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 161,199.56 | 73,045.38 | 32,728.20 | 21,614.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,248.06 | 2,130.49 | 1,433.35 | 676.18 | |
| 投资所支付的现金 | 172,084.43 | 95,078.20 | 51,833.39 | 41,883.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 177,332.48 | 97,208.69 | 53,266.74 | 42,559.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,132.92 | -24,163.32 | -20,538.54 | -20,944.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,112.00 | 38,912.00 | 32,030.00 | 18,430.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,147.00 | 38,947.00 | 32,065.00 | 18,430.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,208.05 | 40,803.05 | 31,293.05 | 17,260.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,510.98 | 5,350.36 | 2,369.64 | 426.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 187.37 | 92.37 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,810.90 | 2,621.20 | 2,433.94 | 1,809.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,529.93 | 48,774.60 | 36,096.63 | 19,496.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,382.93 | -9,827.60 | -4,031.63 | -1,066.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46.74 | 83.07 | 95.14 | -26.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,166.52 | -28,458.96 | -20,072.76 | -21,558.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,468.81 | 48,468.81 | 48,468.81 | 48,468.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,302.29 | 20,009.85 | 28,396.05 | 26,910.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,682.35 | -- | 4,803.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,066.17 | -- | 434.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,671.83 | -- | 2,662.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,910.50 | -- | 957.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 85.64 | -- | 55.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -166.90 | -- | -32.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -8.33 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,888.47 | -- | 1,461.83 | -- | |
| 投资损失 | -642.97 | -- | -239.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 23.13 | -- | -33.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -220.09 | -- | -111.60 | -- | |
| 存货的减少 | 193.08 | -- | -75.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,505.87 | -- | -3,357.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 584.39 | -- | -2,518.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,302.59 | -- | 4,402.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,302.29 | -- | 28,396.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,468.81 | -- | 48,468.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,166.52 | -- | -20,072.76 | -- | |
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