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| 金奥博(002917) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,057.55 | 21,781.97 | 14,185.55 | 6,354.83 | |
| 收到的税费返还 | 154.93 | 114.89 | 82.68 | 65.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,340.86 | 2,269.32 | 1,917.57 | 1,494.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,553.35 | 24,166.19 | 16,185.80 | 7,914.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,378.62 | 12,367.19 | 7,743.51 | 3,409.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,183.04 | 3,459.26 | 2,628.93 | 1,533.42 | |
| 支付的各项税费 | 4,550.14 | 3,508.48 | 2,330.77 | 1,149.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,831.11 | 3,683.23 | 2,604.06 | 606.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,942.92 | 23,018.16 | 15,307.28 | 6,699.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,610.43 | 1,148.02 | 878.52 | 1,215.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 556.34 | 556.20 | 555.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 556.34 | 556.20 | 555.70 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,573.02 | 669.41 | 386.72 | 7.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,573.02 | 669.41 | 386.72 | 7.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,016.68 | -113.21 | 168.98 | -7.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,178.92 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,178.92 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 264.00 | 264.00 | 264.00 | 144.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 264.00 | 264.00 | 264.00 | 144.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 995.23 | 144.00 | 144.00 | 109.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,259.23 | 408.00 | 408.00 | 253.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,919.69 | -408.00 | -408.00 | -253.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -115.61 | -90.09 | -41.90 | -10.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,397.82 | 536.72 | 597.60 | 944.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,820.74 | 16,820.74 | 16,820.74 | 16,820.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,218.57 | 17,357.46 | 17,418.35 | 17,765.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,130.85 | 5,588.33 | 3,435.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 189.20 | -31.55 | -11.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 376.13 | 286.33 | 188.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 53.19 | 39.82 | 26.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.83 | 4.10 | 2.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.31 | 7.13 | 1.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -26.69 | -20.65 | -7.28 | -- | |
| 投资损失 | 76.48 | 69.42 | -50.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -58.27 | 40.87 | 24.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,434.84 | 2,241.89 | 1,699.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,506.27 | -1,311.85 | -81.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,071.18 | -5,765.81 | -4,348.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,610.43 | 1,148.02 | 878.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,218.57 | 17,357.46 | 17,418.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,820.74 | 16,820.74 | 16,820.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,397.82 | 536.72 | 597.60 | -- | |
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