金时科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
金时科技(002951) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金119,297.06
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金44,119.16
经营活动现金流入小计163,416.22
购买商品、接受劳务支付的现金55,805.91
支付给职工以及为职工支付的现金4,126.40
支付的各项税费12,759.10
支付的其他与经营活动有关的现金31,297.07
经营活动现金流出小计103,988.48
经营活动产生的现金流量净额59,427.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,900.00
取得投资收益所收到的现金7.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金192.41
投资活动现金流入小计10,099.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,715.88
投资所支付的现金9,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计11,615.88
投资活动产生的现金流量净额-1,516.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金14,640.03
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金927.50
筹资活动现金流入小计15,567.53
偿还债务支付的现金20,690.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,448.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金879.50
筹资活动现金流出小计57,018.71
筹资活动产生的现金流量净额-41,451.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00
五、现金及现金等价物净增加额16,460.21
加:期初现金及现金等价物余额1,597.25
六、期末现金及现金等价物余额18,057.47
附注
净利润27,755.51
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-2,263.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,760.81
无形资产摊销71.82
长期待摊费用摊销69.41
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失80.81
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用1,421.37
投资损失-7.13
递延所得税资产减少191.62
递延所得税负债增加--
存货的减少1,154.59
经营性应收项目的减少35,591.56
经营性应付项目的增加-7,589.12
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额59,427.74
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额18,057.47
现金的期初余额1,597.25
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额16,460.21
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