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| 青鸟消防(002960) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,205.39 | 85,381.50 | 54,377.00 | ||
| 收到的税费返还 | 2,281.49 | 1,708.14 | 1,243.88 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,592.27 | 1,398.38 | 734.13 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 156,079.16 | 88,488.01 | 56,355.01 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,481.14 | 62,559.54 | 39,617.01 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,769.25 | 17,138.60 | 11,190.90 | ||
| 支付的各项税费 | 19,934.38 | 14,838.34 | 8,990.85 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,780.93 | 9,739.32 | 6,572.40 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 144,965.70 | 104,275.79 | 66,371.16 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,113.46 | -15,787.77 | -10,016.15 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.30 | 7.00 | 7.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 7.30 | 7.00 | 7.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,390.31 | 2,327.31 | 1,801.84 | ||
| 投资所支付的现金 | 800.00 | 800.00 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 60.24 | 60.24 | 60.24 | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,250.55 | 3,187.55 | 1,862.08 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,243.25 | -3,180.55 | -1,855.08 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 604.05 | 566.49 | 412.02 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 604.05 | 566.49 | 412.02 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,604.05 | 15,566.49 | 15,412.02 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 895.24 | 672.86 | 440.02 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 20,895.24 | 15,672.86 | 15,440.02 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -291.18 | -106.37 | -28.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 217.52 | 1,007.62 | 6.01 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,796.56 | -18,067.08 | -11,893.22 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,545.89 | 56,545.89 | 56,545.89 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,342.45 | 38,478.82 | 44,652.68 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,961.37 | -- | 12,859.73 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | 2,400.72 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,237.27 | -- | 1,022.24 | ||
| 无形资产摊销 | 179.29 | -- | 87.51 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 80.13 | -- | 25.26 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.66 | -- | 2.06 | ||
| 固定资产报废损失 | 1.03 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,019.07 | -- | 690.16 | ||
| 投资损失 | 429.84 | -- | 284.67 | ||
| 递延所得税资产减少 | -393.47 | -- | -344.17 | ||
| 递延所得税负债增加 | 97.73 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -7,919.02 | -- | -3,651.62 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -39,396.88 | -- | -18,198.42 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 17,752.01 | -- | -5,194.30 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,113.46 | -- | -10,016.15 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 63,342.45 | -- | 44,652.68 | ||
| 现金的期初余额 | 56,545.89 | -- | 56,545.89 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,796.56 | -- | -11,893.22 | ||
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