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| 青鸟消防(002960) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 415,507.35 | 253,627.15 | 152,579.08 | 60,851.83 | |
| 收到的税费返还 | 6,714.03 | 4,491.22 | 2,574.75 | 1,017.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,499.90 | 11,569.59 | 8,438.09 | 3,646.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 435,721.28 | 269,687.97 | 163,591.92 | 65,515.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 234,213.68 | 171,603.84 | 106,622.54 | 58,435.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,325.45 | 57,550.16 | 39,202.94 | 21,123.97 | |
| 支付的各项税费 | 34,917.81 | 25,350.31 | 15,276.03 | 9,739.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,892.70 | 34,227.20 | 23,465.43 | 11,581.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 387,349.63 | 288,731.50 | 184,566.94 | 100,880.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,371.65 | -19,043.53 | -20,975.02 | -35,364.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 571.26 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,420.43 | 1,421.79 | 1,421.31 | 1.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 163,341.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 165,332.70 | 1,421.79 | 1,421.31 | 1.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,564.53 | 10,451.46 | 7,388.41 | 2,363.37 | |
| 投资所支付的现金 | 5,638.87 | 4,058.87 | 3,158.80 | 11,950.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,196.16 | 12,028.74 | 6,761.94 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 204,541.22 | 100.00 | 300.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 237,940.78 | 26,639.07 | 17,609.14 | 14,313.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,608.09 | -25,217.28 | -16,187.84 | -14,312.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 175,913.85 | 2,384.68 | 1,053.66 | 892.43 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 75.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,293.07 | 53,854.07 | 42,154.07 | 15,215.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 242,206.92 | 56,238.75 | 43,207.73 | 16,107.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,649.36 | 35,436.79 | 30,788.08 | 11,675.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,274.27 | 15,632.75 | 15,023.37 | 494.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,093.16 | 4,093.16 | 4,072.16 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,016.79 | 55,162.70 | 49,883.61 | 12,170.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 172,190.13 | 1,076.05 | -6,675.88 | 3,937.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,575.88 | 478.06 | -149.81 | -680.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 150,529.57 | -42,706.70 | -43,988.55 | -46,419.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 145,369.09 | 145,369.09 | 145,369.09 | 145,369.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 295,898.66 | 102,662.39 | 101,380.54 | 98,949.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 59,961.01 | -- | 24,814.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,891.29 | -- | 4,334.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,127.98 | -- | 2,014.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,684.51 | -- | 849.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 224.75 | -- | 128.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34.59 | -- | 9.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -2.28 | -- | 3.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 153.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,979.40 | -- | 892.44 | -- | |
| 投资损失 | -317.29 | -- | -675.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 937.81 | -- | -441.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -319.25 | -- | -139.83 | -- | |
| 存货的减少 | 523.37 | -- | 841.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,677.40 | -- | -53,090.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,671.26 | -- | -1,297.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,371.65 | -- | -20,975.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 295,898.66 | -- | 101,380.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 145,369.09 | -- | 145,369.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 150,529.57 | -- | -43,988.55 | -- | |
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