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| 青鸟消防(002960) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,371.16 | 113,565.93 | 62,046.76 | 20,793.69 | |
| 收到的税费返还 | 3,981.41 | 2,345.92 | 728.57 | 392.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,753.70 | 5,225.60 | 3,636.00 | 2,421.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 229,106.26 | 121,137.45 | 66,411.33 | 23,608.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,396.71 | 85,876.09 | 50,050.24 | 25,741.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,796.40 | 25,379.30 | 17,060.10 | 8,710.56 | |
| 支付的各项税费 | 20,521.37 | 14,188.83 | 7,943.75 | 4,188.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,481.26 | 18,510.95 | 11,050.57 | 6,025.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 199,195.74 | 143,955.17 | 86,104.66 | 44,666.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,910.52 | -22,817.72 | -19,693.32 | -21,058.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,248.19 | 1,199.26 | 941.67 | 515.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.36 | 2.16 | 1.44 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 157,446.71 | 137,425.85 | 106,613.00 | 61,493.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 160,698.26 | 140,627.26 | 107,556.11 | 62,008.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,296.60 | 2,379.18 | 1,669.67 | 880.52 | |
| 投资所支付的现金 | 48,464.66 | 37,548.11 | 5,161.58 | 2,661.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,174.54 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 95,912.00 | 76,089.57 | 72,912.00 | 45,120.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 150,847.81 | 116,016.87 | 79,743.26 | 48,662.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,850.45 | 24,610.40 | 27,812.85 | 13,346.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,565.61 | 8,565.66 | 7,912.02 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 653.64 | 728.64 | 75.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 26,000.00 | 11,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 573.80 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,565.61 | 39,139.46 | 33,912.02 | 11,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 11,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,347.25 | 8,029.35 | 545.43 | 265.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,347.25 | 33,029.35 | 25,545.43 | 11,265.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,218.36 | 6,110.11 | 8,366.59 | -265.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -861.36 | -219.87 | 754.48 | -358.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,117.96 | 7,682.91 | 17,240.60 | -8,336.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,946.97 | 105,946.97 | 105,946.97 | 105,946.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,064.93 | 113,629.88 | 123,187.57 | 97,610.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,913.59 | -- | 14,497.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 495.58 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,886.04 | -- | 1,376.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 370.99 | -- | 122.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 159.45 | -- | 79.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.40 | -- | 1.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.36 | -- | 4.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 64.39 | -- | 46.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,940.66 | -- | 682.63 | -- | |
| 投资损失 | -3,260.84 | -- | -1,002.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,040.78 | -- | -505.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 102.20 | -- | 104.10 | -- | |
| 存货的减少 | -10,886.38 | -- | -13,150.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,692.03 | -- | -16,155.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,874.75 | -- | -9,239.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 378.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,910.52 | -- | -19,693.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 150,064.93 | -- | 123,187.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 105,946.97 | -- | 105,946.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,117.96 | -- | 17,240.60 | -- | |
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