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| 青鸟消防(002960) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 355,464.28 | 194,772.04 | 105,579.24 | 38,037.72 | |
| 收到的税费返还 | 5,545.80 | 3,750.98 | 2,160.58 | 1,170.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,440.15 | 7,221.01 | 2,912.49 | 1,633.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 371,450.23 | 205,744.03 | 110,652.31 | 40,841.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 236,515.91 | 155,203.40 | 88,574.83 | 43,399.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,585.52 | 41,581.96 | 26,488.39 | 13,523.13 | |
| 支付的各项税费 | 22,649.43 | 15,097.77 | 9,174.09 | 4,232.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,237.55 | 26,751.75 | 16,178.35 | 8,757.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 351,988.42 | 238,634.89 | 140,415.67 | 69,912.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,461.81 | -32,890.86 | -29,763.36 | -29,071.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 391.93 | 391.93 | 391.93 | 31.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.86 | 5.84 | 5.24 | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,890.56 | 50,500.00 | 63,996.63 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,288.35 | 50,897.77 | 64,393.80 | 10,032.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,490.10 | 1,905.26 | 1,233.98 | 642.23 | |
| 投资所支付的现金 | 11,108.86 | 5,200.00 | 2,300.00 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,152.72 | 4,827.94 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,000.00 | 50,201.36 | 50,000.00 | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,751.68 | 62,134.56 | 53,533.98 | 40,942.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,463.33 | -11,236.78 | 10,859.82 | -30,910.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,281.27 | 4,980.65 | 3,991.22 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | 34.90 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,061.12 | 30,230.02 | 26,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 13,609.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,342.39 | 35,210.67 | 29,991.22 | 21,609.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,956.60 | 30,984.13 | 26,499.69 | 11,078.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,385.46 | 11,936.86 | 11,574.84 | 294.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,011.83 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,353.89 | 42,920.98 | 38,074.53 | 11,373.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 988.50 | -7,710.31 | -8,083.31 | 10,235.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,682.83 | -2,952.29 | -1,350.66 | -1,086.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,695.84 | -54,790.25 | -28,337.51 | -50,831.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 150,064.93 | 150,064.93 | 150,064.93 | 150,064.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,369.09 | 95,274.69 | 121,727.42 | 99,233.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,442.05 | -- | 21,034.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 275.77 | -- | 7.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,935.06 | -- | 1,902.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,074.05 | -- | 344.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 227.28 | -- | 93.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.63 | -- | -0.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.78 | -- | 26.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,495.44 | -- | 433.26 | -- | |
| 投资损失 | 16.11 | -- | 97.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -444.05 | -- | -588.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -216.04 | -- | -11.87 | -- | |
| 存货的减少 | -17,715.05 | -- | -20,515.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,906.20 | -- | -30,343.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,658.46 | -- | -5,738.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 573.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,461.81 | -- | -29,763.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 145,369.09 | -- | 121,727.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 150,064.93 | -- | 150,064.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,695.84 | -- | -28,337.51 | -- | |
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