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祥鑫科技(002965) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,801.38 | 118,661.25 | 76,869.36 | ||
收到的税费返还 | 1,124.98 | 1,066.30 | 1,042.02 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 668.43 | 486.12 | 144.52 | ||
经营活动现金流入小计 | 152,594.79 | 120,213.67 | 78,055.91 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,546.79 | 78,809.20 | 52,865.48 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,768.41 | 22,114.89 | 14,874.84 | ||
支付的各项税费 | 8,378.07 | 6,644.40 | 4,771.38 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,956.47 | 7,273.17 | 4,816.55 | ||
经营活动现金流出小计 | 144,649.74 | 114,841.67 | 77,328.26 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 7,945.05 | 5,372.01 | 727.65 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 32.44 | 32.44 | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 75.95 | 28.52 | 25.65 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 76.88 | 76.88 | 76.88 | ||
投资活动现金流入小计 | 185.27 | 137.84 | 102.53 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,149.42 | 5,049.90 | 3,380.27 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,508.05 | 1,508.05 | 627.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 8,657.47 | 6,557.95 | 4,007.27 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -8,472.20 | -6,420.11 | -3,904.74 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 4,500.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 144.21 | 94.40 | 58.17 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 174.53 | 94.34 | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,818.74 | 1,688.74 | 58.17 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,681.26 | 1,311.26 | 1,441.83 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -58.79 | 45.82 | -97.02 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,095.33 | 308.98 | -1,832.28 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,374.25 | 15,374.25 | 15,374.25 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,469.58 | 15,683.23 | 13,541.97 | ||
附注 | |||||
净利润 | 14,087.27 | -- | 7,362.61 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 612.94 | -- | -63.87 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,402.19 | -- | 1,671.37 | ||
无形资产摊销 | 313.34 | -- | 163.34 | ||
长期待摊费用摊销 | 776.25 | -- | 394.25 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | 918.52 | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 5.34 | -- | 103.14 | ||
投资损失 | 1,347.81 | -- | 140.49 | ||
递延所得税资产减少 | -383.08 | -- | -217.29 | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -4,413.56 | -- | -2,977.46 | ||
经营性应收项目的减少 | -9,643.82 | -- | 104.28 | ||
经营性应付项目的增加 | 1,840.37 | -- | -6,871.73 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 7,945.05 | -- | 727.65 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 17,469.58 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 15,374.25 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 2,095.33 | -- | -- |
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