| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 366,679.76 | 207,449.04 | 131,415.46 | 72,797.98 |
| 收到的税费返还 | 5,095.39 | 3,359.28 | 2,611.15 | 835.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,069.33 | 1,246.23 | 738.08 | 308.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 373,844.47 | 212,054.54 | 134,764.68 | 73,941.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 276,478.07 | 144,033.91 | 95,056.05 | 50,133.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,788.52 | 41,885.05 | 26,616.88 | 13,131.05 |
| 支付的各项税费 | 10,963.20 | 7,300.85 | 3,388.98 | 1,269.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,841.13 | 10,604.53 | 6,237.14 | 2,036.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 359,070.91 | 203,824.33 | 131,299.06 | 66,570.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,773.57 | 8,230.21 | 3,465.62 | 7,371.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 312,167.21 | 260,522.01 | 179,281.99 | 93,565.33 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.40 | 2.55 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 196.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 312,369.61 | 260,524.56 | 179,281.99 | 93,565.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,307.77 | 28,974.04 | 16,452.28 | 10,997.43 |
| 投资所支付的现金 | 271,524.00 | 210,879.00 | 156,083.00 | 82,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,470.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 310,301.77 | 239,853.04 | 172,535.28 | 93,297.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,067.84 | 20,671.52 | 6,746.71 | 267.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 681.90 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,990.00 | 6,990.00 | 6,990.00 | 6,990.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,671.90 | 8,990.00 | 8,990.00 | 8,990.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,330.44 | 3,823.29 | 3,490.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,112.37 | 2,042.47 | 1,981.19 | 60.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,347.00 | 2,889.53 | 1,934.98 | 899.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,789.81 | 8,755.28 | 7,406.17 | 959.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,117.91 | 234.72 | 1,583.83 | 8,030.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 896.16 | 929.41 | 644.79 | 5.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,619.66 | 30,065.85 | 12,440.95 | 15,674.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,569.13 | 33,569.13 | 33,569.13 | 33,569.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,188.79 | 63,634.98 | 46,010.08 | 49,243.95 |
| 附注 |
| 净利润 | 25,549.78 | -- | 7,583.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,797.88 | -- | 434.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,230.09 | -- | 2,946.75 | -- |
| 无形资产摊销 | 452.33 | -- | 223.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 427.71 | -- | 226.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.10 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1,404.34 | -- | -986.32 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,038.74 | -- | 1,801.22 | -- |
| 投资损失 | 443.57 | -- | 308.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,008.71 | -- | 9.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -11.10 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -44,153.74 | -- | -21,823.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -107,018.68 | -- | -40,277.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 125,304.60 | -- | 50,041.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 1,194.07 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,773.57 | -- | 3,465.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 48,188.79 | -- | 46,010.08 | -- |
| 现金的期初余额 | 33,569.13 | -- | 33,569.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,619.66 | -- | 12,440.95 | -- |
每日必读
发行与分配