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| 祥鑫科技(002965) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,875.78 | 132,139.16 | 85,080.33 | 48,026.62 | |
| 收到的税费返还 | 1,076.79 | 1,059.80 | 1,019.52 | 685.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,425.21 | 1,103.18 | 857.68 | 336.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 185,377.78 | 134,302.14 | 86,957.53 | 49,048.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,464.73 | 82,990.84 | 54,955.02 | 31,578.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,526.35 | 25,546.68 | 16,785.09 | 7,786.34 | |
| 支付的各项税费 | 8,118.64 | 3,789.29 | 2,570.83 | 1,089.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,301.07 | 9,294.57 | 6,211.99 | 2,544.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 173,410.79 | 121,621.39 | 80,522.93 | 42,998.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,966.99 | 12,680.76 | 6,434.59 | 6,050.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 246,465.54 | 182,208.16 | 134,946.26 | 56,216.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2.80 | 2.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.80 | 1.77 | 1.77 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 246,474.34 | 182,212.73 | 134,950.83 | 56,216.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,908.15 | 7,268.21 | 6,282.42 | 2,464.19 | |
| 投资所支付的现金 | 236,988.00 | 176,788.00 | 109,500.00 | 49,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 245,896.15 | 184,056.21 | 115,782.42 | 52,264.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 578.18 | -1,843.48 | 19,168.41 | 3,952.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,282.18 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,282.18 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,696.33 | 4,692.96 | 4,692.96 | 18.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 208.42 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,404.75 | 6,192.96 | 6,192.96 | 18.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,877.43 | -6,192.96 | -6,192.96 | -18.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -333.75 | -102.97 | 92.45 | 15.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,088.86 | 4,541.34 | 19,502.49 | 9,999.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,493.08 | 15,493.08 | 15,778.60 | 15,493.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,581.93 | 20,034.42 | 35,281.09 | 25,493.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,160.09 | -- | 7,798.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 154.25 | -- | 175.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 416.11 | -- | 2,100.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 302.48 | -- | 154.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 813.54 | -- | 401.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.60 | -- | -0.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,703.55 | -- | -945.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 562.68 | -- | -73.27 | -- | |
| 投资损失 | 53.37 | -- | -2.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -220.41 | -- | -47.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.68 | -- | 10.02 | -- | |
| 存货的减少 | -16,257.52 | -- | -3,836.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,207.35 | -- | -3,006.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,400.63 | -- | 3,706.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,966.99 | -- | 6,434.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,581.93 | -- | 35,281.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,493.08 | -- | 15,778.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 71,088.86 | -- | 19,502.49 | -- | |
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