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| 祥鑫科技(002965) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,472.40 | 147,983.84 | 99,451.21 | 58,439.87 | |
| 收到的税费返还 | 1,167.38 | 1,079.95 | 701.91 | 681.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,697.51 | 839.17 | 549.30 | 768.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 220,337.29 | 149,902.95 | 100,702.42 | 59,890.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,522.44 | 108,427.56 | 73,051.73 | 33,952.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,535.11 | 32,141.06 | 21,046.42 | 10,528.63 | |
| 支付的各项税费 | 5,318.31 | 4,306.09 | 2,813.76 | 1,562.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,400.66 | 11,551.58 | 7,437.00 | 6,024.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 221,776.52 | 156,426.29 | 104,348.92 | 52,068.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,439.23 | -6,523.34 | -3,646.50 | 7,822.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 473,727.96 | 358,014.00 | 205,266.09 | 76,457.16 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 83.74 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.86 | 22.23 | 22.23 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 473,739.82 | 358,119.96 | 205,288.32 | 76,457.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,234.96 | 17,314.99 | 14,162.16 | 3,457.89 | |
| 投资所支付的现金 | 495,081.90 | 360,441.00 | 235,341.00 | 122,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 523,316.86 | 377,755.99 | 249,503.16 | 125,557.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,577.04 | -19,636.03 | -44,214.84 | -49,100.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,562.22 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,562.22 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,495.13 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,228.00 | 4,935.56 | 4,904.98 | 14.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,508.05 | 1,570.54 | 1,042.23 | 526.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,231.17 | 6,506.10 | 5,947.21 | 540.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,668.95 | -5,006.10 | -4,447.21 | -540.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -327.59 | -303.01 | -207.76 | -120.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,012.80 | -31,468.47 | -52,516.32 | -41,939.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,581.93 | 86,581.93 | 86,581.93 | 86,581.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,569.13 | 55,113.47 | 34,065.62 | 44,642.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,408.34 | -- | 4,857.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,594.93 | -- | 289.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 573.04 | -- | 2,603.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 383.44 | -- | 161.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 723.29 | -- | 401.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.94 | -- | -13.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,591.75 | -- | -1,476.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,284.78 | -- | 1,792.73 | -- | |
| 投资损失 | 434.77 | -- | 144.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -963.11 | -- | -206.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11.10 | -- | 50.87 | -- | |
| 存货的减少 | -29,228.06 | -- | -8,261.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,320.51 | -- | -2,239.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,900.32 | -- | -2,655.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,439.23 | -- | -3,646.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,569.13 | -- | 34,065.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,581.93 | -- | 86,581.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -53,012.80 | -- | -52,516.32 | -- | |
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