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| 和远气体(002971) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,023.72 | 45,970.33 | 30,239.71 | 7,776.59 | |
| 收到的税费返还 | 61.85 | 39.46 | 21.39 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,928.33 | 938.30 | 874.37 | 165.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,013.90 | 46,948.09 | 31,135.48 | 7,941.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,596.33 | 35,594.50 | 27,782.98 | 11,530.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,194.99 | 5,434.88 | 2,912.10 | 1,392.43 | |
| 支付的各项税费 | 4,635.71 | 3,153.32 | 2,253.48 | 421.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,085.38 | 6,890.48 | 4,670.75 | 1,682.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,512.40 | 51,073.17 | 37,619.31 | 15,026.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 501.50 | -4,125.09 | -6,483.83 | -7,085.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.08 | 13.08 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 209.88 | -31.28 | 18.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 222.96 | -18.20 | 18.20 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,761.24 | 17,184.13 | 13,206.75 | 9,446.61 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,455.31 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,216.55 | 17,184.13 | 13,206.75 | 9,446.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,993.59 | -17,202.32 | -13,188.54 | -9,446.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 43,280.00 | 40,466.80 | 40,466.80 | 40,466.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,580.00 | 29,980.00 | 25,980.00 | 22,980.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,999.96 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,859.96 | 71,446.80 | 67,446.80 | 63,446.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,326.95 | 17,649.20 | 12,082.46 | 1,523.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,686.98 | 961.00 | 698.31 | 208.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,588.88 | 13,819.80 | 9,868.78 | 4,537.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,602.82 | 32,430.01 | 22,649.54 | 6,269.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,257.14 | 39,016.79 | 44,797.26 | 57,177.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,765.06 | 17,689.38 | 25,124.89 | 40,645.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,949.66 | 2,949.66 | 2,949.66 | 2,949.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,714.72 | 20,639.04 | 28,074.55 | 43,595.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,709.50 | -- | 3,624.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 128.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,790.55 | -- | 2,267.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 107.07 | -- | 52.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 242.23 | -- | 346.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -74.71 | -- | -30.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 81.46 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,036.84 | -- | 1,326.38 | -- | |
| 投资损失 | -13.08 | -- | -13.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -403.37 | -- | -9.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14.29 | -- | -12.71 | -- | |
| 存货的减少 | -655.27 | -- | -190.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,623.28 | -- | -14,148.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,306.25 | -- | -129.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -208.11 | -- | 304.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 501.50 | -- | -6,483.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,714.72 | -- | 28,074.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,949.66 | -- | 2,949.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,765.06 | -- | 25,124.89 | -- | |
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