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| 和远气体(002971) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,636.70 | 85,398.10 | 60,497.19 | 20,720.49 | |
| 收到的税费返还 | 3,255.94 | 3,176.69 | 3,160.02 | 41.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,411.10 | 1,413.43 | 637.62 | 212.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,303.74 | 89,988.22 | 64,294.82 | 20,974.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,011.73 | 69,022.08 | 51,143.64 | 19,171.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,779.79 | 7,989.30 | 4,658.72 | 2,440.06 | |
| 支付的各项税费 | 8,984.19 | 3,376.73 | 1,905.41 | 750.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,279.60 | 8,181.80 | 5,678.37 | 2,133.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 113,055.31 | 88,569.91 | 63,386.14 | 24,495.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,248.44 | 1,418.31 | 908.69 | -3,521.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,788.65 | -128.08 | -114.66 | -45.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,799.42 | -117.31 | -103.89 | -45.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,568.81 | 42,749.50 | 26,772.93 | 14,916.59 | |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,568.81 | 46,749.50 | 26,772.93 | 14,916.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,769.38 | -46,866.81 | -26,876.82 | -14,961.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.51 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.51 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,450.00 | 39,500.00 | 30,100.00 | 26,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 81,660.47 | 62,793.00 | 40,314.72 | 21,555.43 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 133,410.98 | 102,293.00 | 70,414.72 | 48,355.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,635.50 | 26,385.50 | 19,455.50 | 15,877.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,636.18 | 2,544.89 | 2,046.05 | 141.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,839.37 | 31,974.76 | 15,926.52 | 6,176.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,111.06 | 60,905.15 | 37,428.07 | 22,195.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,299.92 | 41,387.85 | 32,986.65 | 26,159.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,221.02 | -4,060.66 | 7,018.51 | 7,676.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,297.38 | 23,297.38 | 23,297.38 | 23,297.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,076.35 | 19,236.72 | 30,315.89 | 30,973.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,516.69 | -- | 4,045.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 619.86 | -- | 290.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,786.46 | -- | 4,023.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 165.96 | -- | 64.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,163.65 | -- | 820.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 138.99 | -- | 107.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,093.24 | -- | 1,359.34 | -- | |
| 投资损失 | -22.28 | -- | -10.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -252.71 | -- | 26.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 179.41 | -- | -4.69 | -- | |
| 存货的减少 | -669.71 | -- | -276.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,007.28 | -- | -8,220.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,020.28 | -- | -1,508.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 93.68 | -- | 37.23 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,248.44 | -- | 908.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,076.35 | -- | 30,315.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,297.38 | -- | 23,297.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,221.02 | -- | 7,018.51 | -- | |
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