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| 和远气体(002971) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,624.34 | 55,194.98 | 36,044.22 | 13,490.90 | |
| 收到的税费返还 | 108.40 | 54.19 | 39.79 | 15.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,226.83 | 1,923.15 | 1,687.61 | 1,063.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,959.57 | 57,172.32 | 37,771.62 | 14,569.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,202.05 | 35,316.80 | 22,416.61 | 9,640.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,021.38 | 7,374.23 | 4,457.54 | 2,193.82 | |
| 支付的各项税费 | 5,431.04 | 4,123.62 | 3,210.87 | 965.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,151.87 | 9,473.57 | 7,343.08 | 3,686.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,806.34 | 56,288.22 | 37,428.11 | 16,486.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,153.23 | 884.10 | 343.51 | -1,916.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.29 | 4.29 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 588.08 | 47.60 | -66.90 | -32.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 592.36 | 51.88 | -66.90 | -32.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,470.73 | 23,415.19 | 15,995.79 | 10,943.14 | |
| 投资所支付的现金 | 1,118.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,588.73 | 23,415.19 | 15,995.79 | 10,943.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,996.37 | -23,363.31 | -16,062.69 | -10,975.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,950.00 | 22,250.00 | 18,700.00 | 15,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,139.76 | 31,063.45 | 18,738.41 | 10,713.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,089.76 | 53,313.45 | 37,438.41 | 26,113.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,211.00 | 25,233.25 | 24,955.50 | 21,577.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,922.64 | 4,361.88 | 3,853.72 | 327.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,530.33 | 13,726.78 | 8,632.71 | 2,475.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,663.97 | 43,321.91 | 37,441.93 | 24,380.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,425.79 | 9,991.54 | -3.52 | 1,732.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,417.34 | -12,487.67 | -15,722.70 | -11,159.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,714.72 | 28,714.72 | 28,714.72 | 28,714.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,297.38 | 16,227.05 | 12,992.02 | 17,554.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,022.91 | -- | 4,201.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 226.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,572.71 | -- | 2,524.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 132.60 | -- | 67.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 461.34 | -- | 463.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -64.77 | -- | -53.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,419.47 | -- | 1,171.07 | -- | |
| 投资损失 | -4.29 | -- | -4.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -170.16 | -- | -79.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.43 | -- | 29.78 | -- | |
| 存货的减少 | -224.14 | -- | -186.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,385.75 | -- | -7,882.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,888.56 | -- | -367.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -255.15 | -- | -137.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,153.23 | -- | 343.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 1,027.02 | -- | 634.60 | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,297.38 | -- | 12,992.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,714.72 | -- | 28,714.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,417.34 | -- | -15,722.70 | -- | |
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