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雷赛智能

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雷赛智能(002979) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,007.03
收到的税费返还1,132.14
收到的其他与经营活动有关的现金1,049.33
经营活动现金流入小计41,188.50
购买商品、接受劳务支付的现金16,735.08
支付给职工以及为职工支付的现金7,882.33
支付的各项税费4,053.61
支付的其他与经营活动有关的现金4,525.29
经营活动现金流出小计33,196.31
经营活动产生的现金流量净额7,992.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,739.00
取得投资收益所收到的现金184.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计11,924.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金523.32
投资所支付的现金12,239.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金129.07
投资活动现金流出小计12,891.39
投资活动产生的现金流量净额-966.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金2,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,128.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计4,128.15
筹资活动产生的现金流量净额-4,128.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.35
五、现金及现金等价物净增加额2,905.69
加:期初现金及现金等价物余额8,545.80
六、期末现金及现金等价物余额11,451.50
附注
净利润7,153.45
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备209.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧272.69
无形资产摊销56.18
长期待摊费用摊销147.54
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.20
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-184.38
投资损失94.17
递延所得税资产减少-25.19
递延所得税负债增加--
存货的减少-418.99
经营性应收项目的减少-1,043.77
经营性应付项目的增加1,728.99
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额7,992.20
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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