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| 雷赛智能(002979) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,462.20 | 27,707.76 | |||
| 收到的税费返还 | 1,193.38 | 102.03 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,754.18 | 1,545.28 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 58,409.77 | 29,355.07 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,916.84 | 18,525.70 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,167.97 | 7,098.72 | |||
| 支付的各项税费 | 4,859.99 | 2,900.65 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,634.96 | 2,011.16 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 53,579.75 | 30,536.23 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,830.01 | -1,181.16 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,346.97 | 26,180.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 181.07 | 136.00 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.50 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 47,581.55 | 26,316.00 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,199.05 | 2,571.88 | |||
| 投资所支付的现金 | 45,184.00 | 26,164.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,210.00 | 1,210.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 51,593.05 | 29,945.88 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,011.50 | -3,629.88 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,560.00 | 6,515.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800.00 | 775.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 974.64 | 271.96 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 8,534.64 | 6,786.96 | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,221.44 | 1,524.15 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,174.60 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 8,396.04 | 1,524.15 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 138.60 | 5,262.81 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.56 | 2.54 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 972.67 | 454.31 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,606.21 | 10,606.21 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,578.88 | 11,060.51 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,632.74 | 6,043.87 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 135.23 | 152.87 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 411.67 | 201.85 | |||
| 无形资产摊销 | 164.30 | 76.27 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 283.22 | 141.70 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.94 | 1.84 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -181.07 | -136.00 | |||
| 投资损失 | 7.33 | 1.22 | |||
| 递延所得税资产减少 | 38.60 | 1.87 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -990.11 | -3,038.35 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -2,041.84 | -2,378.69 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -2,634.01 | -2,249.63 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,830.01 | -1,181.16 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | |||
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