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| 雷赛智能(002979) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,460.69 | 79,398.27 | 52,094.90 | 22,846.98 | |
| 收到的税费返还 | 2,947.19 | 2,604.22 | 1,352.28 | 614.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,232.62 | 3,860.56 | 2,529.31 | 1,611.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,640.49 | 85,863.05 | 55,976.49 | 25,073.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,676.02 | 46,798.61 | 27,688.42 | 13,329.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,471.34 | 18,235.54 | 12,712.55 | 5,784.57 | |
| 支付的各项税费 | 9,351.67 | 7,740.17 | 5,006.41 | 2,175.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,015.65 | 5,989.81 | 3,518.85 | 2,499.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,514.68 | 78,764.14 | 48,926.23 | 23,789.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,125.81 | 7,098.91 | 7,050.26 | 1,284.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,495.23 | 19,366.36 | 19,131.36 | 6,095.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 187.38 | 146.91 | 163.26 | 50.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 148.21 | 1.67 | 1.67 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 124.38 | 324.38 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 65,955.19 | 19,839.32 | 19,296.29 | 6,145.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,441.50 | 8,763.42 | 8,031.26 | 7,301.66 | |
| 投资所支付的现金 | 81,277.42 | 38,831.36 | 38,831.36 | 20,395.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,718.91 | 47,594.78 | 46,862.63 | 27,696.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,763.72 | -27,755.46 | -27,566.33 | -21,551.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 195.00 | 35.00 | 35.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 195.00 | 35.00 | 35.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,500.00 | 11,200.00 | 6,200.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,695.00 | 11,235.00 | 6,235.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,050.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,050.89 | 11,196.14 | 11,092.50 | 45.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,076.98 | 592.01 | 592.01 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,180.21 | 15,400.59 | 557.63 | 300.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,281.10 | 26,796.73 | 11,850.13 | 345.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,586.10 | -15,561.73 | -5,615.13 | 4,654.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.60 | 2.90 | 20.96 | 0.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,229.61 | -36,215.38 | -26,110.23 | -15,612.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,879.05 | 52,879.05 | 52,879.05 | 52,879.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,649.43 | 16,663.66 | 26,768.81 | 37,266.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,770.04 | -- | 14,019.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 580.59 | -- | 421.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,127.96 | -- | 570.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 282.41 | -- | 124.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 305.43 | -- | 95.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.27 | -- | 0.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.48 | -- | 0.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -26.44 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 573.91 | -- | 222.57 | -- | |
| 投资损失 | 502.51 | -- | 110.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -398.16 | -- | -391.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,859.10 | -- | -9,493.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,539.35 | -- | -1,125.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,080.70 | -- | 1,723.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 206.71 | -- | 206.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,125.81 | -- | 7,050.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,649.43 | -- | 26,768.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,879.05 | -- | 52,879.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,229.61 | -- | -26,110.23 | -- | |
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