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| 雷赛智能(002979) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,829.09 | 43,486.66 | 25,727.26 | 12,748.76 | |
| 收到的税费返还 | 1,468.44 | 1,108.50 | 695.76 | 139.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,968.17 | 2,392.42 | 2,150.51 | 69.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,265.70 | 46,987.59 | 28,573.53 | 12,957.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,705.36 | 22,370.45 | 10,030.21 | 6,044.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,724.39 | 9,705.58 | 6,691.78 | 3,086.07 | |
| 支付的各项税费 | 5,082.24 | 3,933.92 | 2,631.58 | 1,190.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,482.65 | 6,202.53 | 4,376.58 | 1,604.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,994.64 | 42,212.49 | 23,730.14 | 11,925.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,271.06 | 4,775.10 | 4,843.39 | 1,031.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,984.00 | 29,222.37 | 23,045.00 | 7,906.27 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 367.83 | 196.80 | 157.07 | 13.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,048.84 | 1,600.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,400.66 | 31,019.18 | 23,202.07 | 7,919.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,356.06 | 1,969.96 | 417.43 | 196.85 | |
| 投资所支付的现金 | 54,289.00 | 39,884.00 | 25,530.00 | 14,130.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.45 | 0.20 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,645.06 | 41,854.40 | 25,947.63 | 14,326.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,244.40 | -10,835.23 | -2,745.57 | -6,407.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 800.00 | 800.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,469.75 | 1,399.38 | 1,350.36 | 1,418.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,469.75 | 2,199.38 | 2,150.36 | 1,418.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 229.72 | 220.92 | 212.03 | 13.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,229.72 | 1,220.92 | 1,212.03 | 1,013.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,240.03 | 978.45 | 938.33 | 405.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.54 | -9.45 | 1.75 | -130.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,262.16 | -5,091.12 | 3,037.90 | -5,100.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,578.88 | 13,050.79 | 11,578.88 | 11,578.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,841.03 | 7,959.68 | 14,616.78 | 6,478.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,328.11 | -- | 4,917.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 151.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 465.16 | -- | 215.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 212.43 | -- | 106.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 166.94 | -- | 112.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,077.14 | -- | 2.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 70.03 | -- | 27.28 | -- | |
| 投资损失 | -347.61 | -- | -152.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -65.47 | -- | -36.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,083.78 | -- | -1,465.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,503.68 | -- | -3,493.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,314.74 | -- | 3,186.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,542.84 | -- | 1,271.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,271.06 | -- | 4,843.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,841.03 | -- | 14,616.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,578.88 | -- | 11,578.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,262.16 | -- | 3,037.90 | -- | |
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