| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,051.60 | 39,364.40 | 28,656.77 | 13,238.23 |
| 收到的税费返还 | -- | 77.25 | 54.55 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,174.66 | 564.38 | 257.71 | 17.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,226.25 | 40,006.03 | 28,969.03 | 13,255.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,928.36 | 22,324.97 | 15,857.50 | 4,923.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,606.96 | 3,749.26 | 2,381.27 | 990.39 |
| 支付的各项税费 | 2,572.33 | 2,369.97 | 1,787.09 | 1,582.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,098.67 | 1,396.51 | 769.24 | 537.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,206.31 | 29,840.70 | 20,795.09 | 8,033.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,019.94 | 10,165.33 | 8,173.94 | 5,222.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 148,380.00 | 65,100.00 | 52,400.00 | 14,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,547.04 | 487.09 | 389.84 | 69.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.70 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 170.85 | -- | -- | 5.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 150,120.60 | 65,587.09 | 52,789.84 | 14,674.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,831.50 | 2,150.36 | 366.43 | 103.40 |
| 投资所支付的现金 | 206,544.00 | 128,000.00 | 109,500.00 | 29,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 213,375.50 | 130,150.36 | 109,866.43 | 29,503.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,254.90 | -64,563.27 | -57,076.59 | -14,828.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 43,362.75 | 43,362.75 | 43,362.75 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 66.67 | 66.67 | 66.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,362.75 | 43,429.42 | 43,429.42 | 66.67 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,622.80 | 759.62 | 799.35 | 39.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,622.80 | 759.62 | 799.35 | 39.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,739.95 | 42,669.81 | 42,630.07 | 27.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52.72 | -25.42 | 22.67 | 23.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,547.73 | -11,753.55 | -6,249.91 | -9,555.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,449.19 | 16,449.19 | 16,449.19 | 16,449.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,901.45 | 4,695.63 | 10,199.28 | 6,893.92 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,738.37 | -- | 3,519.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 528.92 | -- | 137.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,455.42 | -- | 680.45 | -- |
| 无形资产摊销 | 175.57 | -- | 89.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 7.26 | -- | 2.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.72 | -- | -4.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -178.31 | -- | -99.38 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -16.90 | -- | -124.36 | -- |
| 投资损失 | -1,547.04 | -- | -389.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -120.40 | -- | 11.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 17.11 | -- | 5.27 | -- |
| 存货的减少 | -3,516.54 | -- | -1,836.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,475.70 | -- | 9,381.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 9,951.47 | -- | -3,400.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 201.13 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,019.94 | -- | 8,173.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,901.45 | -- | 10,199.28 | -- |
| 现金的期初余额 | 16,449.19 | -- | 16,449.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,547.73 | -- | -6,249.91 | -- |
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