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| 芯瑞达(002983) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,545.81 | 45,733.73 | 28,421.08 | 13,962.34 | |
| 收到的税费返还 | 16.09 | -- | 124.45 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,354.45 | 1,143.57 | 442.94 | 104.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,916.34 | 46,877.30 | 28,988.47 | 14,066.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,848.62 | 52,225.94 | 39,251.43 | 10,101.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,462.66 | 5,017.40 | 3,519.70 | 1,771.12 | |
| 支付的各项税费 | 2,467.97 | 2,206.19 | 1,646.99 | 1,083.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,021.47 | 2,713.14 | 1,494.51 | 792.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,800.72 | 62,162.67 | 45,912.63 | 13,748.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,884.38 | -15,285.38 | -16,924.16 | 317.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 168,901.21 | 136,666.18 | 93,625.58 | 55,546.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,891.38 | 1,643.50 | 1,020.49 | 555.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 59.08 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 170,862.36 | 138,320.39 | 94,656.77 | 56,101.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,153.87 | 4,071.93 | 3,110.31 | 1,559.79 | |
| 投资所支付的现金 | 147,516.60 | 114,066.60 | 69,426.60 | 52,364.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 151,670.47 | 118,138.53 | 72,536.91 | 53,924.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,191.89 | 20,181.86 | 22,119.86 | 2,177.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,250.40 | 4,432.73 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 128.53 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,378.93 | 4,432.73 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,378.93 | -4,432.73 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47.67 | 2.70 | -3.56 | 4.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,976.25 | 466.45 | 5,192.15 | 2,500.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,901.45 | 7,901.45 | 7,901.45 | 12,067.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,877.70 | 8,367.90 | 13,093.60 | 14,567.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,267.53 | -- | 3,706.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 898.35 | -- | 194.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,933.53 | -- | 925.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 53.54 | -- | 31.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 47.33 | -- | 17.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.89 | -- | -7.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -182.69 | -- | -231.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -106.74 | -- | -59.95 | -- | |
| 投资损失 | -1,891.38 | -- | -1,010.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -183.99 | -- | -62.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 27.40 | -- | -8.03 | -- | |
| 存货的减少 | -10,184.66 | -- | -7,409.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,812.67 | -- | -11,705.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,242.84 | -- | -1,501.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 198.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,884.38 | -- | -16,924.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,877.70 | -- | 13,093.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,901.45 | -- | 7,901.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,976.25 | -- | 5,192.15 | -- | |
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