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| 芯瑞达(002983) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,304.79 | 68,195.86 | 44,317.56 | 25,204.05 | |
| 收到的税费返还 | 712.87 | 469.29 | 128.27 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,188.83 | 1,323.51 | 1,291.65 | 1,005.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,206.50 | 69,988.66 | 45,737.48 | 26,209.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,880.95 | 48,450.45 | 31,200.32 | 13,819.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,039.20 | 5,242.19 | 3,596.92 | 1,873.52 | |
| 支付的各项税费 | 1,423.73 | 2,304.49 | 1,439.05 | 803.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,740.92 | 4,189.66 | 1,390.07 | 1,327.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,084.80 | 60,186.80 | 37,626.36 | 17,824.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,121.70 | 9,801.86 | 8,111.12 | 8,384.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 108,704.79 | 79,184.79 | 47,799.10 | 21,635.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,532.67 | 1,197.11 | 703.27 | 409.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.06 | 16.00 | 2.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 110,273.52 | 80,397.90 | 48,504.88 | 22,044.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,153.89 | 2,021.69 | 1,430.93 | 467.18 | |
| 投资所支付的现金 | 122,962.30 | 91,162.30 | 55,305.00 | 24,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 125,116.19 | 93,183.99 | 56,735.93 | 24,567.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,842.67 | -12,786.09 | -8,231.06 | -2,522.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,683.68 | 3,475.68 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 883.29 | 1.03 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,566.97 | 3,476.71 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,566.97 | -3,476.71 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 674.59 | 647.75 | 443.78 | -52.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,613.35 | -5,813.19 | 323.84 | 5,809.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,877.70 | 12,877.70 | 12,877.70 | 12,877.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,264.35 | 7,064.51 | 13,201.54 | 18,686.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,592.69 | -- | 5,537.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 872.26 | -- | 101.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,245.60 | -- | 933.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 61.34 | -- | 21.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 64.39 | -- | 16.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 117.89 | -- | -1.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -749.85 | -- | -318.68 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -473.47 | -- | -495.97 | -- | |
| 投资损失 | -1,154.38 | -- | -703.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -95.74 | -- | -112.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -54.15 | -- | -6.35 | -- | |
| 存货的减少 | -3,425.90 | -- | 4,025.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,879.06 | -- | 6,137.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,639.19 | -- | -7,267.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 881.14 | -- | 218.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,121.70 | -- | 8,111.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,264.35 | -- | 13,201.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,877.70 | -- | 12,877.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,613.35 | -- | 323.84 | -- | |
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