| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,329.63 | 11,377.42 | 5,494.86 | 3,591.94 |
| 收到的税费返还 | 1,964.85 | 1,627.43 | 21.90 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,008.93 | 1,312.25 | 791.78 | 513.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,303.42 | 14,317.10 | 6,308.54 | 4,105.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,654.59 | 8,948.33 | 6,405.50 | 2,658.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,119.10 | 3,858.36 | 2,186.00 | 1,194.31 |
| 支付的各项税费 | 9,523.47 | 6,654.33 | 4,410.89 | 1,938.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,212.19 | 1,258.40 | 567.91 | 163.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,509.34 | 20,719.41 | 13,570.30 | 5,954.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,794.07 | -6,402.32 | -7,261.76 | -1,848.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 44,901.00 | 44,900.00 | 23,300.00 | 1,350.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 369.98 | 369.98 | 194.15 | 4.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 45,270.98 | 45,269.98 | 23,494.15 | 1,354.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,427.95 | 691.79 | 545.91 | 542.88 |
| 投资所支付的现金 | 44,200.00 | 44,900.00 | 42,600.00 | 1,250.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 29,180.73 | 22,480.73 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 75,808.68 | 68,072.52 | 43,145.91 | 1,792.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,537.70 | -22,802.53 | -19,651.76 | -438.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 79,884.55 | 79,884.55 | 79,884.55 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 500.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,384.55 | 80,384.55 | 79,884.55 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,045.71 | 15,029.75 | 14,064.19 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,117.03 | 2,561.42 | 2,461.42 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,162.74 | 17,591.17 | 16,525.62 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,221.80 | 62,793.38 | 63,358.93 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,478.18 | 33,588.53 | 36,445.41 | -2,287.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,733.79 | 30,733.79 | 30,733.79 | 30,733.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,211.97 | 64,322.32 | 67,179.21 | 28,446.57 |
| 附注 |
| 净利润 | 34,400.87 | -- | 10,795.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,030.45 | -- | 1,625.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,832.17 | -- | 751.59 | -- |
| 无形资产摊销 | 128.28 | -- | 60.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 110.12 | -- | 11.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 78.40 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -369.98 | -- | -322.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -596.65 | -- | -235.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,598.50 | -- | -1,993.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -34,131.72 | -- | -19,238.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 9,611.38 | -- | 1,130.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 299.25 | -- | 152.62 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,794.07 | -- | -7,261.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 72,211.97 | -- | 67,179.21 | -- |
| 现金的期初余额 | 30,733.79 | -- | 30,733.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,478.18 | -- | 36,445.41 | -- |
每日必读
发行与分配