报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,535.49 | 53,190.65 | 30,122.05 | 10,757.13 |
收到的税费返还 | 379.97 | 399.54 | 316.16 | 340.90 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,621.19 | 1,833.44 | 1,061.60 | 706.69 |
经营活动现金流入小计 | 75,536.65 | 55,423.63 | 31,499.81 | 11,804.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,160.77 | 14,970.49 | 8,297.80 | 5,331.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,266.19 | 12,560.68 | 8,729.99 | 4,642.60 |
支付的各项税费 | 19,200.15 | 16,845.45 | 11,129.31 | 5,596.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,185.62 | 5,420.51 | 2,715.71 | 1,131.85 |
经营活动现金流出小计 | 60,812.73 | 49,797.13 | 30,872.81 | 16,702.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,723.92 | 5,626.50 | 627.00 | -4,897.91 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | 0.43 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 382.52 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 382.52 | 0.43 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,221.52 | 7,732.06 | 5,750.97 | 1,798.56 |
投资所支付的现金 | 350.00 | 10.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,510.96 | 1,734.02 | 1,734.02 | 1,734.02 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 436.26 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,518.73 | 9,476.08 | 7,484.99 | 3,532.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,136.21 | -9,475.65 | -7,484.99 | -3,532.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 56,000.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 56,000.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8,302.16 | 1,010.00 | 3,188.21 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 64,302.16 | 1,010.00 | 3,188.21 | -- |
偿还债务支付的现金 | 2,462.80 | 1,462.80 | 1,462.80 | 206.80 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,654.48 | 5,449.64 | 4,518.49 | 3.27 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,070.94 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,574.99 | -- | -- | 124.16 |
筹资活动现金流出小计 | 21,692.28 | 6,912.44 | 5,981.29 | 334.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 42,609.88 | -5,902.44 | -2,793.09 | -334.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 42,197.59 | -9,751.59 | -9,651.07 | -8,764.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 72,211.97 | 72,211.97 | 72,211.97 | 72,211.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 114,409.56 | 62,460.38 | 62,560.90 | 63,447.26 |
附注 |
净利润 | 54,950.25 | -- | 30,162.67 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 4,585.69 | -- | 2,368.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,291.02 | -- | 1,415.62 | -- |
无形资产摊销 | 152.76 | -- | 73.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | 310.29 | -- | 226.63 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.36 | -- | -12.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 344.68 | -- | 105.94 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -1,208.79 | -- | -350.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -12,706.74 | -- | -4,701.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -55,334.90 | -- | -32,558.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | 19,284.14 | -- | 3,349.53 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 371.10 | -- | 185.08 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 14,723.92 | -- | 627.00 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 114,409.56 | -- | 62,560.90 | -- |
现金的期初余额 | 72,211.97 | -- | 72,211.97 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 42,197.59 | -- | -9,651.07 | -- |