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| 北摩高科(002985) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,479.72 | 34,263.08 | 20,925.59 | 7,380.42 | |
| 收到的税费返还 | 2,103.79 | 242.74 | 5.15 | 26.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,221.81 | 2,875.10 | 1,158.58 | 1,003.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,805.32 | 37,380.92 | 22,089.32 | 8,410.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,648.91 | 26,969.65 | 13,127.50 | 6,415.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,697.95 | 14,012.80 | 9,754.92 | 5,718.15 | |
| 支付的各项税费 | 22,999.77 | 24,328.65 | 16,030.48 | 11,296.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,943.64 | 6,993.44 | 4,103.48 | 2,716.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,290.28 | 72,304.53 | 43,016.38 | 26,146.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,484.96 | -34,923.61 | -20,927.06 | -17,736.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.52 | 5.66 | 4.61 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 796.52 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,801.04 | 5.66 | 4.61 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,382.16 | 8,974.76 | 6,621.97 | 2,451.45 | |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,413.39 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,795.55 | 8,974.76 | 6,621.97 | 2,451.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,994.51 | -8,969.09 | -6,617.35 | -2,451.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 604.28 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 937.07 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 937.07 | -- | 604.28 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,898.44 | 5,117.99 | 9,243.79 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,793.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,366.94 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,265.38 | 5,117.99 | 9,243.79 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,328.32 | -5,117.99 | -8,639.52 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,807.78 | -49,010.70 | -36,183.93 | -20,187.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,409.56 | 114,409.56 | 114,409.56 | 113,357.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,601.78 | 65,398.86 | 78,225.63 | 93,169.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,631.24 | -- | 26,560.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,428.51 | -- | 2,934.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,159.66 | -- | 1,918.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 198.90 | -- | 96.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 434.34 | -- | 186.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.32 | -- | -0.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 63.75 | -- | 3.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 250.48 | -- | 64.49 | -- | |
| 投资损失 | -10.86 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -655.87 | -- | -453.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 247.66 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,877.58 | -- | -4,011.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,301.14 | -- | -43,896.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,379.08 | -- | -4,860.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 905.41 | -- | 183.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,484.96 | -- | -20,927.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,601.78 | -- | 78,225.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 114,409.56 | -- | 114,409.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -43,807.78 | -- | -36,183.93 | -- | |
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