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北摩高科(002985) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,533.68 | 12,102.06 | 88,351.41 | 57,656.41 | 34,136.48 |
收到的税费返还 | 23.25 | -- | 2,897.48 | 5,880.02 | 2,157.45 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,219.66 | 713.58 | 1,642.19 | 2,373.29 | 901.61 |
经营活动现金流入小计 | 29,776.59 | 12,815.64 | 92,891.07 | 65,909.72 | 37,195.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,346.74 | 11,685.15 | 39,320.66 | 24,191.23 | 13,106.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,581.88 | 5,346.90 | 17,862.71 | 15,410.59 | 10,794.87 |
支付的各项税费 | 2,848.43 | 389.39 | 9,873.65 | 9,990.43 | 6,933.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,072.76 | 1,527.73 | 5,772.10 | 6,854.35 | 3,365.02 |
经营活动现金流出小计 | 38,849.80 | 18,949.16 | 72,829.13 | 56,446.61 | 34,200.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,073.21 | -6,133.52 | 20,061.94 | 9,463.11 | 2,995.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 39,081.76 | 27,711.77 | 9,011.64 |
取得投资收益所收到的现金 | 36.78 | 36.78 | 64.58 | 31.19 | 13.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.82 | 54.82 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 44.97 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,091.60 | 8,091.60 | 39,191.31 | 27,742.96 | 9,025.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,468.79 | 1,375.88 | 12,172.13 | 8,255.69 | 7,205.38 |
投资所支付的现金 | 71,000.00 | 71,000.00 | 42,111.86 | 30,781.76 | 11,506.11 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 74,468.79 | 72,375.88 | 54,283.99 | 39,037.45 | 18,711.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -66,377.19 | -64,284.28 | -15,092.68 | -11,294.49 | -9,686.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 10.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 860.83 | 549.38 | 549.38 |
筹资活动现金流入小计 | 30,000.00 | 30,000.00 | 870.83 | 549.38 | 549.38 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,325.30 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 601.42 | 231.64 | 1,193.02 | 327.91 | 372.67 |
筹资活动现金流出小计 | 2,926.72 | 231.64 | 1,193.02 | 327.91 | 372.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,073.28 | 29,768.36 | -322.20 | 221.47 | 176.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -48,377.12 | -40,649.43 | 4,647.06 | -1,609.91 | -6,514.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 75,248.84 | 75,248.99 | 70,601.78 | 70,601.78 | 70,601.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,871.72 | 34,599.56 | 75,248.84 | 68,991.87 | 64,087.36 |
附注 | |||||
净利润 | 8,391.94 | -- | 25,588.04 | -- | 28,351.01 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,755.90 | -- | 11,823.24 | -- | 3,593.10 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,690.24 | -- | 6,998.70 | -- | 3,341.87 |
无形资产摊销 | 107.12 | -- | 220.11 | -- | 109.03 |
长期待摊费用摊销 | 356.38 | -- | 696.19 | -- | 409.43 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.84 | -- | -1.58 | -- | 13.02 |
固定资产报废损失 | 7.01 | -- | 30.72 | -- | 0.90 |
公允价值变动损失 | 9.33 | -- | -9.33 | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 354.50 | -- | 260.55 | -- | 132.16 |
投资损失 | -36.78 | -- | -109.55 | -- | -27.15 |
递延所得税资产减少 | 188.51 | -- | -2,094.34 | -- | 522.32 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -18.28 | -- | -- |
存货的减少 | -12,321.53 | -- | -17,619.89 | -- | -13,413.87 |
经营性应收项目的减少 | -370.67 | -- | -17,186.66 | -- | -40,289.80 |
经营性应付项目的增加 | -10,872.28 | -- | 10,319.23 | -- | 19,547.52 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 222.44 | -- | -- | -- | 187.92 |
经营活动产生现金流量净额 | -9,073.21 | -- | 20,061.94 | -- | 2,995.10 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 26,871.72 | -- | 75,248.84 | -- | 64,087.36 |
现金的期初余额 | 75,248.84 | -- | 70,601.78 | -- | 70,601.78 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -48,377.12 | -- | 4,647.06 | -- | -6,514.42 |
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