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优彩资源

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优彩资源(002998) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金84,354.88
收到的税费返还2,193.90
收到的其他与经营活动有关的现金2,062.58
经营活动现金流入小计88,611.37
购买商品、接受劳务支付的现金65,637.99
支付给职工以及为职工支付的现金7,832.85
支付的各项税费13,388.66
支付的其他与经营活动有关的现金4,675.69
经营活动现金流出小计91,535.20
经营活动产生的现金流量净额-2,923.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金341.28
投资活动现金流入小计341.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,240.27
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计17,240.27
投资活动产生的现金流量净额-16,898.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,605.90
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金33,100.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金800.00
筹资活动现金流入小计36,505.90
偿还债务支付的现金8,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金449.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金800.00
筹资活动现金流出小计10,149.21
筹资活动产生的现金流量净额26,356.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响53.03
五、现金及现金等价物净增加额6,586.89
加:期初现金及现金等价物余额6,907.60
六、期末现金及现金等价物余额13,494.49
附注
净利润9,050.23
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-33.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,158.18
无形资产摊销257.58
长期待摊费用摊销11.65
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用439.51
投资损失--
递延所得税资产减少-31.04
递延所得税负债增加--
存货的减少-3,851.48
经营性应收项目的减少-18,799.22
经营性应付项目的增加6,636.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他237.53
经营活动产生现金流量净额-2,923.83
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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