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| 优彩资源(002998) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,338.97 | 95,549.92 | 59,010.04 | 26,487.59 | |
| 收到的税费返还 | 3,223.14 | 2,396.88 | 1,494.04 | 644.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,739.23 | 2,264.37 | 1,686.30 | 36.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 167,301.34 | 100,211.17 | 62,190.37 | 27,167.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,611.98 | 103,869.75 | 67,769.46 | 34,952.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,215.87 | 7,800.57 | 5,019.37 | 2,780.78 | |
| 支付的各项税费 | 8,541.21 | 6,720.94 | 4,671.36 | 2,084.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,526.39 | 2,242.18 | 614.11 | 391.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 166,895.45 | 120,633.45 | 78,074.30 | 40,208.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 405.89 | -20,422.28 | -15,883.93 | -13,041.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,690.00 | 30,890.00 | 30,890.00 | 22,890.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 223.85 | -- | -- | 122.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.72 | 16.72 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 16.72 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,930.57 | 30,906.72 | 30,906.72 | 23,012.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,590.42 | 14,403.97 | 11,649.40 | 3,475.85 | |
| 投资所支付的现金 | 14,800.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,149.60 | 4,150.00 | 4,150.00 | 4,150.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 281.09 | 19.48 | 19.08 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,821.11 | 30,573.45 | 27,818.49 | 19,625.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,890.54 | 333.27 | 3,088.23 | 3,386.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,000.00 | 12,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,574.01 | 139.58 | 55.36 | 23.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,574.01 | 12,139.58 | 7,055.36 | 7,023.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,425.99 | 2,860.42 | -2,055.36 | -7,023.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45.83 | -34.75 | -24.75 | 16.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,895.51 | -17,263.34 | -14,875.80 | -16,661.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,983.20 | 27,983.20 | 27,983.20 | 27,983.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,878.71 | 10,719.86 | 13,107.39 | 11,321.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,081.84 | -- | 6,009.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 162.74 | -- | -119.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,795.55 | -- | 3,650.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 285.20 | -- | 149.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.03 | -- | 6.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.68 | -- | -11.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 363.53 | -- | 74.86 | -- | |
| 投资损失 | 57.24 | -- | 19.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 86.16 | -- | 16.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.36 | -- | 416.42 | -- | |
| 存货的减少 | -13,483.07 | -- | -9,559.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,257.49 | -- | -15,392.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,778.44 | -- | -1,466.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -238.34 | -- | -189.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 405.89 | -- | -15,883.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,878.71 | -- | 13,107.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,983.20 | -- | 27,983.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,895.51 | -- | -14,875.80 | -- | |
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