报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 226,040.28 | 151,664.26 | 86,252.96 | 33,667.34 |
收到的税费返还 | 5,167.77 | 3,159.21 | 1,477.38 | 622.94 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,002.00 | 912.54 | 328.28 | 281.11 |
经营活动现金流入小计 | 232,210.04 | 155,736.01 | 88,058.62 | 34,571.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,732.10 | 153,126.95 | 93,720.88 | 47,916.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,242.20 | 9,122.83 | 6,296.81 | 3,485.26 |
支付的各项税费 | 7,280.24 | 4,992.80 | 3,514.30 | 1,692.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,775.12 | 3,040.90 | 775.38 | 253.06 |
经营活动现金流出小计 | 231,029.66 | 170,283.48 | 104,307.38 | 53,347.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,180.39 | -14,547.48 | -16,248.76 | -18,775.83 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 4.54 | 4.54 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4.54 | 4.54 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,956.82 | 5,227.56 | 4,973.58 | 5,359.52 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,956.82 | 5,227.56 | 4,973.58 | 5,359.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,952.28 | -5,223.02 | -4,973.58 | -5,359.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 59,169.81 | 25,250.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 25,250.00 | -- | 11,050.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 84,419.81 | 25,250.00 | 11,050.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 21,050.00 | 15,000.00 | 6,050.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 693.27 | 596.97 | 358.71 | 149.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,008.48 | 1,942.60 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 23,751.75 | 17,539.57 | 6,408.71 | 149.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 60,668.06 | 7,710.43 | 4,641.29 | -149.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 139.39 | 156.37 | 3.19 | -23.59 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 56,035.56 | -11,903.70 | -16,577.86 | -24,308.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,878.71 | 30,878.71 | 30,878.71 | 30,878.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 86,914.26 | 18,975.01 | 14,300.85 | 6,570.40 |
附注 |
净利润 | 7,761.02 | -- | 3,826.35 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 434.70 | -- | 567.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,488.20 | -- | 5,038.26 | -- |
无形资产摊销 | 282.98 | -- | 141.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | 3.25 | -- | 1.48 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 707.76 | -- | 360.25 | -- |
投资损失 | -4.54 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -132.56 | -- | 37.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -4.93 | -- | -1.41 | -- |
存货的减少 | -6,585.12 | -- | -10,906.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -14,620.05 | -- | -15,293.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,259.50 | -- | -372.17 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 198.54 | -- | -254.17 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,180.39 | -- | -16,248.76 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 86,914.26 | -- | 14,300.85 | -- |
现金的期初余额 | 30,878.71 | -- | 30,878.71 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 56,035.56 | -- | -16,577.86 | -- |