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| 竞业达(003005) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,621.41 | 41,596.13 | 31,004.79 | ||
| 收到的税费返还 | 1,417.02 | 1,262.79 | 782.01 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,275.76 | 2,030.67 | 770.48 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 66,314.19 | 44,889.59 | 32,557.28 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,148.41 | 21,418.05 | 16,259.46 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,840.54 | 9,361.43 | 6,739.95 | ||
| 支付的各项税费 | 7,305.29 | 6,888.32 | 5,095.72 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,588.51 | 5,490.62 | 2,593.58 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 55,882.75 | 43,158.42 | 30,688.71 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,431.44 | 1,731.16 | 1,868.57 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 46,271.22 | 32,167.44 | 18,071.94 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 46,272.12 | 32,168.34 | 18,072.84 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,434.70 | 4,139.19 | 3,564.36 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 53,000.00 | 39,000.00 | 28,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 57,434.70 | 43,139.19 | 31,564.36 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,162.59 | -10,970.85 | -13,491.52 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,559.24 | 1,059.24 | 1,059.24 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,559.24 | 1,059.24 | 1,059.24 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 1,000.00 | 500.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 252.40 | 124.60 | 118.50 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 164.08 | 53.39 | 53.39 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,916.49 | 1,177.99 | 671.89 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -357.25 | -118.75 | 387.35 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,088.40 | -9,358.44 | -11,235.60 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,231.39 | 16,231.39 | 16,231.39 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,142.99 | 6,872.95 | 4,995.79 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,963.28 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -138.94 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 149.61 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 189.19 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 18.63 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.53 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 1.24 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -201.44 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -140.84 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 4,703.89 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -7,312.76 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -2,485.25 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,431.44 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 15,142.99 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 16,231.39 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,088.40 | -- | -- | ||
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