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| 竞业达(003005) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,418.11 | 30,981.94 | 19,311.58 | 8,105.04 | |
| 收到的税费返还 | 1,202.68 | 951.96 | 541.57 | 311.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,505.91 | 3,334.29 | 2,546.31 | 902.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,126.70 | 35,268.19 | 22,399.46 | 9,319.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,298.75 | 24,781.63 | 16,400.93 | 10,345.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,427.02 | 10,433.61 | 7,815.66 | 3,779.72 | |
| 支付的各项税费 | 4,651.17 | 3,537.33 | 2,445.61 | 1,508.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,088.69 | 3,826.85 | 2,185.89 | 1,239.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,465.62 | 42,579.42 | 28,848.08 | 16,873.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,661.08 | -7,311.23 | -6,448.63 | -7,554.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.56 | 80.56 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.57 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 122,123.04 | 64,388.81 | 40,735.43 | 11,592.86 | |
| 投资活动现金流入小计 | 122,204.18 | 64,469.46 | 40,735.51 | 11,592.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,344.40 | 5,911.49 | 4,166.09 | 2,422.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 96,500.00 | 83,502.21 | 48,500.00 | 11,502.21 | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,844.40 | 89,413.70 | 52,666.09 | 13,924.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,359.78 | -24,944.25 | -11,930.58 | -2,331.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,050.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,050.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,236.55 | 3,244.72 | 28.30 | 13.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,260.60 | 325.66 | 248.95 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,997.15 | 3,570.37 | 277.26 | 13.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,947.15 | -3,570.37 | -277.26 | -13.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,073.71 | -35,825.85 | -18,656.46 | -9,899.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,287.03 | 63,287.03 | 63,287.03 | 63,287.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,360.74 | 27,461.18 | 44,630.57 | 53,387.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,968.43 | -- | 3,106.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,935.12 | -- | 266.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 891.53 | -- | 449.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 209.74 | -- | 102.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26.11 | -- | 0.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.18 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 49.40 | -- | 1.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10.65 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 60.50 | -- | 24.23 | -- | |
| 投资损失 | -1,821.97 | -- | -275.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -364.15 | -- | 166.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,019.99 | -- | -364.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,780.25 | -- | 1,360.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,800.74 | -- | -11,643.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,661.08 | -- | -6,448.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,360.74 | -- | 44,630.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,287.03 | -- | 63,287.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,073.71 | -- | -18,656.46 | -- | |
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