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| 竞业达(003005) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,568.76 | 38,825.91 | 24,972.01 | 6,391.86 | |
| 收到的税费返还 | 1,305.61 | 426.42 | 395.88 | 96.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,870.15 | 2,300.72 | 1,456.68 | 413.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,744.51 | 41,553.04 | 26,824.57 | 6,902.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,698.64 | 24,129.07 | 11,574.32 | 6,157.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,004.05 | 9,283.82 | 6,621.65 | 3,005.39 | |
| 支付的各项税费 | 7,003.20 | 5,494.96 | 2,379.95 | 1,742.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,810.26 | 6,357.29 | 4,768.47 | 1,481.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,516.15 | 45,265.14 | 25,344.40 | 12,387.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,228.36 | -3,712.10 | 1,480.17 | -5,485.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.90 | 33.90 | 13.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 64,601.09 | 40,454.33 | 22,080.03 | 7,073.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 64,634.99 | 40,488.23 | 22,093.83 | 7,073.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,780.48 | 1,523.24 | 1,256.86 | 621.14 | |
| 投资所支付的现金 | 625.00 | 225.00 | 225.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 69,200.00 | 36,400.00 | 23,900.00 | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,605.48 | 38,148.24 | 25,381.86 | 9,621.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,970.48 | 2,339.99 | -3,288.04 | -2,547.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 78,516.78 | 78,516.78 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,016.78 | 79,516.78 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,577.02 | 3,077.02 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 143.13 | 33.67 | 27.06 | 7.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,225.50 | 538.10 | 121.90 | 60.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,945.65 | 3,648.79 | 2,148.96 | 2,067.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,071.13 | 75,868.00 | -1,148.96 | -1,067.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,329.01 | 74,495.89 | -2,956.83 | -9,100.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,142.99 | 15,142.99 | 15,142.99 | 15,142.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,472.00 | 89,638.88 | 12,186.16 | 6,042.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,805.36 | -- | 8,092.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 216.38 | -- | 3.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 792.77 | -- | 121.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 199.28 | -- | 99.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.13 | -- | 9.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.15 | -- | -11.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.94 | -- | 0.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 103.86 | -- | -148.69 | -- | |
| 投资损失 | -452.23 | -- | 1.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -203.06 | -- | -122.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,155.00 | -- | 1,124.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,378.40 | -- | -8,649.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,951.32 | -- | 74.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,228.36 | -- | 1,480.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,472.00 | -- | 12,186.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,142.99 | -- | 15,142.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 73,329.01 | -- | -2,956.83 | -- | |
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