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| 竞业达(003005) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,431.11 | 37,578.53 | 25,826.29 | 11,747.56 | |
| 收到的税费返还 | 2,370.04 | 1,288.54 | 810.47 | 262.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,627.24 | 7,398.51 | 2,150.36 | 807.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,428.38 | 46,265.58 | 28,787.12 | 12,818.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,341.67 | 30,626.22 | 21,115.93 | 12,838.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,628.22 | 11,481.37 | 8,424.06 | 4,006.92 | |
| 支付的各项税费 | 6,764.62 | 5,752.25 | 3,800.69 | 2,357.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,464.48 | 5,929.95 | 3,616.62 | 2,341.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,199.00 | 53,789.79 | 36,957.29 | 21,544.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,229.39 | -7,524.21 | -8,170.17 | -8,726.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.17 | 0.24 | 0.24 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 174,812.42 | 94,024.28 | 62,505.20 | 12,067.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 174,868.59 | 94,024.52 | 62,505.44 | 12,067.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,680.39 | 9,463.52 | 5,873.89 | 1,150.76 | |
| 投资所支付的现金 | 1,575.00 | 1,385.00 | 1,385.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 183,300.00 | 144,690.00 | 96,200.00 | 64,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 199,555.39 | 155,538.52 | 103,458.89 | 65,350.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,686.79 | -61,514.00 | -40,953.45 | -53,283.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,144.22 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,644.22 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,776.63 | 3,763.52 | 33.13 | 17.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,095.16 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,371.79 | 4,763.52 | 1,033.13 | 1,017.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,727.57 | -3,763.52 | -33.13 | -17.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,184.97 | -72,801.73 | -49,156.76 | -62,027.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,472.00 | 88,472.00 | 88,472.00 | 88,472.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,287.03 | 15,670.28 | 39,315.24 | 26,444.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,369.32 | -- | 8,724.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,416.71 | -- | 741.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 678.12 | -- | 251.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 588.37 | -- | 100.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.20 | -- | 28.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.51 | -- | -21.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.14 | -- | 0.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -43.75 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 114.41 | -- | 33.13 | -- | |
| 投资损失 | -2,538.09 | -- | -1,180.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -461.63 | -- | -79.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,670.54 | -- | -2,859.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,730.05 | -- | -11,116.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,030.41 | -- | -2,794.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,229.39 | -- | -8,170.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,287.03 | -- | 39,315.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 88,472.00 | -- | 88,472.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,184.97 | -- | -49,156.76 | -- | |
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