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| 若羽臣(003010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,219.87 | 77,885.08 | 53,842.32 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,270.56 | 861.73 | 173.48 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 113,490.43 | 78,746.81 | 54,015.80 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,118.86 | 53,750.26 | 33,928.92 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,080.46 | 8,348.65 | 5,866.06 | ||
| 支付的各项税费 | 3,596.81 | 3,421.30 | 1,701.94 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,986.03 | 13,056.95 | 8,690.41 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 111,782.15 | 78,577.16 | 50,187.33 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,708.28 | 169.66 | 3,828.47 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 78.28 | 71.88 | 54.69 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.08 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 22,078.36 | 20,071.88 | 15,054.69 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 365.62 | 152.37 | 104.68 | ||
| 投资所支付的现金 | 19,756.96 | 19,021.96 | 14,021.96 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,195.49 | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 21,318.07 | 19,174.33 | 14,126.64 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 760.28 | 897.55 | 928.05 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 604.38 | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 604.38 | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,604.38 | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 7,100.00 | 7,100.00 | 7,100.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45.63 | 40.31 | 40.31 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,145.63 | 7,140.31 | 7,140.31 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,541.26 | -7,140.31 | -7,140.31 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 115.24 | 106.08 | -7.52 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,957.46 | -5,967.03 | -2,391.32 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,160.88 | 24,160.88 | 24,160.88 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,203.43 | 18,193.86 | 21,769.57 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,580.48 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -504.08 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 69.50 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 69.51 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 32.80 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 2.17 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -67.68 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -77.64 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 46.10 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,817.53 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -2,136.41 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -2,488.95 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,708.28 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 21,203.43 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 24,160.88 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,957.46 | -- | -- | ||
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