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| 若羽臣(003010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,772.47 | 105,630.84 | 58,567.09 | 32,851.44 | |
| 收到的税费返还 | 22.32 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,780.16 | 1,095.98 | 921.54 | 576.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 130,574.95 | 106,726.82 | 59,488.63 | 33,428.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,460.34 | 58,189.02 | 24,972.71 | 20,415.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,336.18 | 14,448.37 | 9,715.74 | 4,799.07 | |
| 支付的各项税费 | 2,902.04 | 1,899.96 | 1,600.69 | 934.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,221.71 | 17,536.35 | 11,666.69 | 4,797.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 107,920.27 | 92,073.70 | 47,955.83 | 30,946.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,654.68 | 14,653.12 | 11,532.79 | 2,481.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,129.32 | 26,814.44 | 11,870.64 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 87.03 | 103.00 | 34.15 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 194.98 | 83.48 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 20.83 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,411.33 | 27,021.75 | 11,904.79 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,895.62 | 4,888.44 | 4,532.94 | 115.85 | |
| 投资所支付的现金 | 47,529.32 | 37,039.32 | 25,301.28 | 850.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,424.94 | 41,927.76 | 29,834.22 | 965.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,013.61 | -14,906.01 | -17,929.43 | -965.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,830.96 | 4,889.00 | 3,899.00 | 2,899.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 59.38 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,830.96 | 4,948.38 | 3,899.00 | 2,899.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,038.28 | 13,738.28 | 8,490.00 | 3,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,676.16 | 2,643.89 | 2,549.55 | 96.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,358.88 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,073.31 | 16,382.17 | 11,039.55 | 3,996.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,242.35 | -11,433.79 | -7,140.55 | -1,097.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,315.97 | 1,073.43 | 111.51 | -19.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 714.69 | -10,613.24 | -13,425.68 | 398.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,142.80 | 36,142.80 | 36,142.80 | 36,142.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,857.49 | 25,529.55 | 22,717.12 | 36,541.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,381.12 | -- | 911.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -69.12 | -- | -339.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 398.01 | -- | 149.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 110.19 | -- | 48.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 171.30 | -- | 28.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.61 | -- | 37.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 75.07 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -952.76 | -- | -309.37 | -- | |
| 投资损失 | 33.32 | -- | 61.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -873.88 | -- | -162.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 11,123.38 | -- | 5,325.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,837.68 | -- | 6,476.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 120.99 | -- | -1,276.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 277.70 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,654.68 | -- | 11,532.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,857.49 | -- | 22,717.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,142.80 | -- | 36,142.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 714.69 | -- | -13,425.68 | -- | |
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