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| 若羽臣(003010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,994.77 | 84,691.56 | 57,626.04 | 24,795.35 | |
| 收到的税费返还 | 773.72 | -- | 11.11 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,044.77 | 69.81 | 662.09 | 565.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 120,813.26 | 84,761.38 | 58,299.24 | 25,361.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,221.07 | 65,951.65 | 36,168.10 | 15,175.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,704.56 | 9,997.03 | 7,065.01 | 3,815.78 | |
| 支付的各项税费 | 3,988.42 | 3,861.28 | 2,576.27 | 2,031.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,340.85 | 8,747.45 | 11,403.61 | 4,654.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 130,254.90 | 88,557.40 | 57,213.00 | 25,678.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,441.65 | -3,796.03 | 1,086.25 | -316.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,172.70 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47.50 | 295.42 | 5.94 | 5.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.45 | 23.01 | 13.97 | 11.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,223.64 | 318.42 | 2,019.91 | 2,017.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 822.09 | 190.66 | 150.76 | 51.65 | |
| 投资所支付的现金 | 30,172.70 | -- | 2,590.95 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,994.79 | 190.66 | 2,741.71 | 2,051.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -771.15 | 127.77 | -721.80 | -33.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 43,558.80 | 41,758.17 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,495.42 | 2,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 252.63 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,306.85 | 43,758.17 | 3,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 119.90 | 78.82 | 34.12 | 15.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,400.37 | 161.69 | 169.50 | 169.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,520.28 | 240.51 | 203.63 | 185.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,786.57 | 43,517.66 | 2,796.37 | -185.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -391.99 | 16.39 | -232.76 | -362.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,181.79 | 39,865.78 | 2,928.07 | -897.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,203.43 | 21,456.05 | 21,203.43 | 21,203.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,385.21 | 61,321.83 | 24,131.49 | 20,305.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,804.78 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 313.90 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 121.24 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 92.90 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32.33 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.16 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 550.85 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -103.64 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -236.12 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,967.77 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,822.53 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,230.75 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,441.65 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,385.21 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,203.43 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,181.79 | -- | -- | -- | |
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