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| 若羽臣(003010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,999.70 | 99,081.46 | 67,695.48 | 33,409.22 | |
| 收到的税费返还 | 434.90 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,201.51 | 1,405.82 | 1,369.22 | 815.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 140,636.12 | 100,487.27 | 69,064.71 | 34,224.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,602.28 | 81,348.51 | 54,840.79 | 28,542.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,032.47 | 12,752.89 | 8,690.63 | 4,702.56 | |
| 支付的各项税费 | 2,791.60 | 2,690.52 | 1,662.57 | 987.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,554.67 | 18,071.66 | 11,476.26 | 5,508.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 149,981.01 | 114,863.59 | 76,670.26 | 39,741.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,344.90 | -14,376.31 | -7,605.55 | -5,517.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,490.71 | 61,696.20 | 40,696.20 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 217.23 | 204.93 | 132.86 | 61.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.80 | 7.07 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 794.37 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,728.75 | 62,702.58 | 40,829.06 | 61.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,160.43 | 481.05 | 208.42 | 74.10 | |
| 投资所支付的现金 | 61,696.34 | 61,696.20 | 40,696.20 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,856.77 | 62,177.25 | 40,904.62 | 74.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,128.02 | 525.33 | -75.56 | -12.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,655.50 | 9,816.23 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,655.50 | 9,816.23 | 5,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,311.64 | 5,495.42 | 5,498.81 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,297.60 | 1,137.03 | 1,063.62 | 55.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,082.85 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,692.09 | 6,632.45 | 6,562.43 | 1,055.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,963.41 | 3,183.78 | -1,562.43 | -1,055.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -732.90 | -50.37 | 71.20 | 30.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,242.41 | -10,717.57 | -9,172.34 | -6,554.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,385.21 | 56,590.21 | 56,590.21 | 56,590.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,142.80 | 45,872.64 | 47,417.87 | 50,035.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,868.36 | -- | 3,965.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 434.55 | -- | -24.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 256.53 | -- | 89.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 115.62 | -- | 41.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 56.47 | -- | 20.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.74 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,334.23 | -- | 119.85 | -- | |
| 投资损失 | -208.79 | -- | -158.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -297.82 | -- | -2.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,463.13 | -- | -11,156.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,047.35 | -- | -492.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -464.14 | -- | -654.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 82.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,344.90 | -- | -7,605.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,142.80 | -- | 47,417.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,385.21 | -- | 56,590.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,242.41 | -- | -9,172.34 | -- | |
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