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金富科技

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金富科技(003018) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,714.88
收到的税费返还0.25
收到的其他与经营活动有关的现金513.83
经营活动现金流入小计66,228.95
购买商品、接受劳务支付的现金40,435.47
支付给职工以及为职工支付的现金4,855.98
支付的各项税费5,007.50
支付的其他与经营活动有关的现金4,028.42
经营活动现金流出小计54,327.38
经营活动产生的现金流量净额11,901.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金70.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金47.04
投资活动现金流入小计157.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,005.65
投资所支付的现金5,172.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计10,178.59
投资活动产生的现金流量净额-10,020.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金21,016.51
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金497.30
筹资活动现金流入小计27,513.81
偿还债务支付的现金21,230.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金437.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,766.45
筹资活动现金流出小计24,434.30
筹资活动产生的现金流量净额3,079.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-168.01
五、现金及现金等价物净增加额4,792.25
加:期初现金及现金等价物余额5,262.80
六、期末现金及现金等价物余额10,055.04
附注
净利润8,485.91
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-31.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,939.66
无形资产摊销52.38
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-17.21
固定资产报废损失7.01
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用673.84
投资损失-59.47
递延所得税资产减少-1.27
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,705.52
经营性应收项目的减少-209.15
经营性应付项目的增加-232.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额11,901.57
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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