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| 金富科技(003018) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,970.60 | 53,543.95 | 31,583.60 | 12,232.41 | |
| 收到的税费返还 | 18.72 | 1,185.87 | 422.83 | 18.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 457.22 | 420.94 | 291.47 | 17.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,446.54 | 55,150.76 | 32,297.90 | 12,269.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,134.21 | 34,807.64 | 26,255.09 | 12,882.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,142.25 | 6,371.55 | 4,441.80 | 2,684.02 | |
| 支付的各项税费 | 5,331.32 | 5,322.12 | 2,775.86 | 823.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,737.48 | 3,466.60 | 2,158.20 | 451.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,345.27 | 49,967.91 | 35,630.94 | 16,841.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,101.27 | 5,182.85 | -3,333.04 | -4,572.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,000.00 | 24,000.00 | 14,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 153.88 | 153.88 | 99.55 | 46.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 239.42 | 183.25 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,352.20 | 990.85 | 665.16 | 306.27 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,745.50 | 25,327.98 | 14,764.71 | 6,352.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,486.95 | 6,199.29 | 3,244.95 | 1,758.69 | |
| 投资所支付的现金 | 18,000.00 | 23,986.60 | 15,568.60 | 8,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,568.60 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,055.55 | 30,185.89 | 18,813.55 | 9,758.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,310.05 | -4,857.92 | -4,048.84 | -3,406.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,250.02 | 966.03 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 3,250.02 | 966.03 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,820.00 | 1,863.06 | 1,852.40 | 23.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,328.62 | 3,975.88 | 325.24 | 397.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,148.62 | 5,838.95 | 2,177.64 | 421.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,148.62 | -2,588.93 | -1,211.61 | -421.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -61.40 | 77.14 | 48.21 | 6.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,581.20 | -2,186.86 | -8,545.28 | -8,393.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,533.01 | 50,533.01 | 50,533.01 | 50,292.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,114.22 | 48,346.15 | 41,987.73 | 41,898.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,453.62 | -- | 5,270.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 323.19 | -- | -21.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,881.13 | -- | 3,903.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 149.40 | -- | 72.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -175.07 | -- | -0.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.50 | -- | 0.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,235.53 | -- | -680.97 | -- | |
| 投资损失 | -153.88 | -- | -99.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -56.01 | -- | -247.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -79.41 | -- | -39.99 | -- | |
| 存货的减少 | -3,361.93 | -- | -1,767.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,355.32 | -- | -9,711.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,507.36 | -- | -490.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,101.27 | -- | -3,333.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,114.22 | -- | 41,987.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,533.01 | -- | 50,533.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,581.20 | -- | -8,545.28 | -- | |
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