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| 金富科技(003018) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,769.99 | 41,602.01 | 23,599.53 | 8,280.73 | |
| 收到的税费返还 | 13.31 | 13.31 | 13.31 | 4.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 846.58 | 1,169.20 | 262.39 | 12.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,629.88 | 42,784.52 | 23,875.23 | 8,297.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,972.30 | 26,790.28 | 20,768.16 | 5,495.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,281.91 | 4,065.08 | 2,874.81 | 1,593.64 | |
| 支付的各项税费 | 4,394.69 | 2,958.52 | 754.20 | 645.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,606.39 | 2,898.46 | 1,493.13 | 379.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,255.30 | 36,712.34 | 25,890.31 | 8,114.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,374.59 | 6,072.18 | -2,015.07 | 182.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.53 | 70.50 | 70.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 227.95 | 146.34 | 126.29 | 119.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 305.47 | 216.84 | 196.79 | 119.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,594.86 | 7,963.75 | 5,642.78 | 4,791.93 | |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,594.86 | 7,963.75 | 5,642.78 | 4,791.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,289.38 | -7,746.91 | -5,445.98 | -4,672.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49,434.76 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,010.57 | 6,867.53 | 6,862.80 | 770.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,235.75 | 193.72 | 1,234.20 | 357.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,681.08 | 7,061.25 | 8,097.00 | 1,127.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,592.03 | 15,355.04 | 10,176.39 | 9,919.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 140.98 | 75.45 | 121.04 | 177.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 145.85 | 51.89 | 25.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,733.02 | 15,576.34 | 10,349.32 | 10,122.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,948.06 | -8,515.08 | -2,252.32 | -8,995.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 85.82 | 5.06 | -19.89 | 114.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,119.09 | -10,184.76 | -9,733.27 | -13,370.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,409.51 | 18,409.51 | 18,409.51 | 18,409.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,528.59 | 8,224.75 | 8,676.23 | 5,039.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,820.90 | -- | 3,648.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -45.87 | -- | -66.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,528.13 | -- | 2,792.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 81.84 | -- | 40.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.20 | -- | 0.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.26 | -- | 0.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -188.59 | -- | 12.00 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4.09 | -- | -77.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 661.32 | -- | -3,663.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -876.41 | -- | -4,789.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -656.99 | -- | -271.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,374.59 | -- | -2,015.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,528.59 | -- | 8,676.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,409.51 | -- | 18,409.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,119.09 | -- | -9,733.27 | -- | |
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