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立方制药

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立方制药(003020) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,506.86
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,314.43
经营活动现金流入小计53,821.28
购买商品、接受劳务支付的现金33,052.51
支付给职工以及为职工支付的现金5,400.73
支付的各项税费3,967.38
支付的其他与经营活动有关的现金5,501.17
经营活动现金流出小计47,921.79
经营活动产生的现金流量净额5,899.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计2.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,274.33
投资所支付的现金1,350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,624.33
投资活动产生的现金流量净额-2,621.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金5,900.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金5,843.27
筹资活动现金流入小计11,743.27
偿还债务支付的现金5,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,233.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金5,826.95
筹资活动现金流出小计13,760.59
筹资活动产生的现金流量净额-2,017.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.41
五、现金及现金等价物净增加额1,263.83
加:期初现金及现金等价物余额3,916.85
六、期末现金及现金等价物余额5,180.69
附注
净利润6,746.25
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备54.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,201.99
无形资产摊销101.87
长期待摊费用摊销31.57
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.55
固定资产报废损失7.71
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用250.14
投资损失--
递延所得税资产减少44.16
递延所得税负债增加--
存货的减少692.02
经营性应收项目的减少-2,390.06
经营性应付项目的增加-841.15
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额5,899.50
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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